みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,521,496 | 30,738,341 |
| 親投資信託受益証券 | 1,335,758,292 | 1,289,390,248 |
| 流動資産計 | 1,367,279,788 | 1,320,128,589 |
| 資産の部合計 | 1,367,279,788 | 1,320,128,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,965,834 | 9,969,997 |
| 未払解約金 | 1,293,461 | 228,876 |
| 未払受託者報酬 | 362,528 | 347,014 |
| 未払委託者報酬 | 5,800,810 | 5,552,446 |
| その他未払費用 | 11,003 | 10,559 |
| 流動負債計 | 18,433,636 | 16,108,892 |
| 負債の部合計 | 18,433,636 | 16,108,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,096,583,456 | 996,999,737 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 252,262,696 | 307,019,960 |
| 純資産の部合計 | 1,348,846,152 | 1,304,019,697 |
| 負債・純資産合計 | 1,367,279,788 | 1,320,128,589 |
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