みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月8日 | 2019年10月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,950,747 | 39,945,007 |
| 親投資信託受益証券 | 1,656,483,829 | 1,584,143,104 |
| 流動資産計 | 1,702,434,576 | 1,624,088,111 |
| 資産の部合計 | 1,702,434,576 | 1,624,088,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,744,414 | 14,080,002 |
| 未払解約金 | 4,474,444 | 1,111,921 |
| 未払受託者報酬 | 445,996 | 423,311 |
| 未払委託者報酬 | 7,135,975 | 6,772,925 |
| 未払利息 | 125 | 71 |
| その他未払費用 | 14,170 | 12,751 |
| 流動負債計 | 25,815,124 | 22,400,981 |
| 負債の部合計 | 25,815,124 | 22,400,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,527,157,113 | 1,564,444,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,462,339 | 37,242,382 |
| 元本等合計 | 1,676,619,452 | 1,601,687,130 |
| 純資産の部合計 | 1,676,619,452 | 1,601,687,130 |
| 負債・純資産合計 | 1,702,434,576 | 1,624,088,111 |
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