みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月8日 | 2020年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 38,961,909 |
| コール・ローン | 39,945,007 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,584,143,104 | 1,276,038,607 |
| 流動資産計 | 1,624,088,111 | 1,315,000,516 |
| 資産の部合計 | 1,624,088,111 | 1,315,000,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,080,002 | 13,977,907 |
| 未払解約金 | 1,111,921 | 5,389,582 |
| 未払受託者報酬 | 423,311 | 385,352 |
| 未払委託者報酬 | 6,772,925 | 6,165,605 |
| 未払利息 | 71 | － |
| その他未払費用 | 12,751 | 53,547 |
| 流動負債計 | 22,400,981 | 25,971,993 |
| 負債の部合計 | 22,400,981 | 25,971,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,564,444,748 | 1,553,100,809 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,242,382 | -264,072,286 |
| 元本等合計 | 1,601,687,130 | 1,289,028,523 |
| 純資産の部合計 | 1,601,687,130 | 1,289,028,523 |
| 負債・純資産合計 | 1,624,088,111 | 1,315,000,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
