剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2020年4月9日至 2020年10月8日	当 期自 2020年10月9日至 2021年4月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,695,902	21,650,218
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△264,072,286	△182,482,542
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,104,272	33,890,734
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,104,272	29,743,117
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,147,617
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,380,036	12,094,630
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,380,036	12,094,630
分配金	24,323,706	25,837,225
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△182,482,542	97,487,770

2021/07/07 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2021/07/07 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年10月8日現在	2021年4月8日現在
元本	10,051,482,749	9,201,503,021
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,460,454,679	15,068,699,084

注記表

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