剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2020年10月9日至 2021年4月8日	当 期自 2021年4月9日至 2021年10月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,650,218	5,995,747
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△182,482,542	97,487,770
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,890,734	17,825,284
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,743,117	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,147,617	17,825,284
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,094,630	9,345,894
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,345,894
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,094,630	-
分配金	25,837,225	73,585,110
期末剰余金又は期末欠損金(△)	97,487,770	85,964,719

2022/01/07 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/01/07 9:09

#3 注記表（連結）

2022/01/07 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年4月8日現在	2021年10月8日現在
元本	9,201,503,021	8,663,314,602
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,068,699,084	15,243,867,714

注記表

2022/01/07 9:09