臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2014/04/21 9:05
【資料】
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提出理由

みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)につき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第21期計算期間 平成26年1月9日~平成26年4月8日
1万口当たりの収益分配金100円
期末純資産総額583,513,464円
期末受益権口数474,575,820口
期末基準価額(収益分配後)12,295円
期中騰落率(収益分配金込み)△5.91%(小数点第3位四捨五入)