有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

【提出】: 2020/07/07 9:04
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)

直近日(2020年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(2010年10月 8日)	226,765,903	229,002,221	1.0140	1.0240
第5特定期間末	(2011年 4月 8日)	271,526,183	274,193,877	1.0178	1.0278
第6特定期間末	(2011年10月11日)	278,148,065	281,270,289	0.8909	0.9009
第7特定期間末	(2012年 4月 9日)	268,611,070	271,398,942	0.9635	0.9735
第8特定期間末	(2012年10月 9日)	304,083,132	306,586,144	0.8504	0.8574
第9特定期間末	(2013年 4月 8日)	437,255,608	440,878,453	1.2069	1.2169
第10特定期間末	(2013年10月 8日)	509,151,882	513,335,047	1.2171	1.2271
第11特定期間末	(2014年 4月 8日)	583,513,464	588,259,222	1.2295	1.2395
第12特定期間末	(2014年10月 8日)	723,590,962	729,201,612	1.2897	1.2997
第13特定期間末	(2015年 4月 8日)	924,134,649	930,194,111	1.5251	1.5351
第14特定期間末	(2015年10月 8日)	1,180,619,481	1,188,914,174	1.4233	1.4333
第15特定期間末	(2016年 4月 8日)	1,197,632,798	1,207,763,403	1.1822	1.1922
第16特定期間末	(2016年10月11日)	1,348,846,152	1,359,811,986	1.2300	1.2400
第17特定期間末	(2017年 4月10日)	1,304,019,697	1,313,989,694	1.3079	1.3179
第18特定期間末	(2017年10月10日)	1,295,491,184	1,305,177,804	1.3374	1.3474
第19特定期間末	(2018年 4月 9日)	1,599,881,961	1,611,415,133	1.2485	1.2575
第20特定期間末	(2018年10月 9日)	1,728,381,040	1,742,442,326	1.2292	1.2392
第21特定期間末	(2019年 4月 8日)	1,676,619,452	1,690,363,866	1.0979	1.1069
第22特定期間末	(2019年10月 8日)	1,601,687,130	1,615,767,132	1.0238	1.0328
第23特定期間末	(2020年 4月 8日)	1,289,028,523	1,303,006,430	0.8300	0.8390
	2019年 4月末日	1,644,048,711	―	1.0859	―
	5月末日	1,540,941,186	―	1.0004	―
	6月末日	1,600,616,560	―	1.0306	―
	7月末日	1,552,299,118	―	1.0095	―
	8月末日	1,511,660,224	―	0.9595	―
	9月末日	1,615,898,649	―	1.0348	―
	10月末日	1,651,898,797	―	1.0900	―
	11月末日	1,626,596,554	―	1.1187	―
	12月末日	1,600,710,147	―	1.1298	―
	2020年 1月末日	1,511,579,938	―	1.0329	―
	2月末日	1,377,230,018	―	0.9290	―
	3月末日	1,302,087,155	―	0.8414	―
	4月末日	1,356,405,628	―	0.8563	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

開示資料

決算