有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

【提出】: 2022/01/07 9:09
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)

直近日(2021年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2012年 4月 9日)	268,611,070	271,398,942	0.9635	0.9735
第8特定期間末	(2012年10月 9日)	304,083,132	306,586,144	0.8504	0.8574
第9特定期間末	(2013年 4月 8日)	437,255,608	440,878,453	1.2069	1.2169
第10特定期間末	(2013年10月 8日)	509,151,882	513,335,047	1.2171	1.2271
第11特定期間末	(2014年 4月 8日)	583,513,464	588,259,222	1.2295	1.2395
第12特定期間末	(2014年10月 8日)	723,590,962	729,201,612	1.2897	1.2997
第13特定期間末	(2015年 4月 8日)	924,134,649	930,194,111	1.5251	1.5351
第14特定期間末	(2015年10月 8日)	1,180,619,481	1,188,914,174	1.4233	1.4333
第15特定期間末	(2016年 4月 8日)	1,197,632,798	1,207,763,403	1.1822	1.1922
第16特定期間末	(2016年10月11日)	1,348,846,152	1,359,811,986	1.2300	1.2400
第17特定期間末	(2017年 4月10日)	1,304,019,697	1,313,989,694	1.3079	1.3179
第18特定期間末	(2017年10月10日)	1,295,491,184	1,305,177,804	1.3374	1.3474
第19特定期間末	(2018年 4月 9日)	1,599,881,961	1,611,415,133	1.2485	1.2575
第20特定期間末	(2018年10月 9日)	1,728,381,040	1,742,442,326	1.2292	1.2392
第21特定期間末	(2019年 4月 8日)	1,676,619,452	1,690,363,866	1.0979	1.1069
第22特定期間末	(2019年10月 8日)	1,601,687,130	1,615,767,132	1.0238	1.0328
第23特定期間末	(2020年 4月 8日)	1,289,028,523	1,303,006,430	0.8300	0.8390
第24特定期間末	(2020年10月 8日)	1,455,163,216	1,468,264,382	0.8886	0.8966
第25特定期間末	(2021年 4月 8日)	1,572,873,355	1,586,151,825	1.0661	1.0751
第26特定期間末	(2021年10月 8日)	1,666,490,479	1,680,715,210	1.0544	1.0634
	2020年10月末日	1,398,553,303	―	0.8441	―
	11月末日	1,434,614,404	―	0.9134	―
	12月末日	1,488,064,426	―	0.9449	―
	2021年 1月末日	1,487,439,196	―	0.9462	―
	2月末日	1,523,725,303	―	1.0002	―
	3月末日	1,608,200,151	―	1.0914	―
	4月末日	1,550,002,411	―	1.0521	―
	5月末日	1,584,222,206	―	1.0837	―
	6月末日	1,582,563,155	―	1.0713	―
	7月末日	1,568,565,880	―	1.0131	―
	8月末日	1,605,045,405	―	1.0256	―
	9月末日	1,682,099,604	―	1.0817	―
	10月末日	1,684,520,328	―	1.0468	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

開示資料

決算