有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

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【提出】: 2020/07/07 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)

2020年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	667,020,657	1.9446	1,297,088,607	2.0096	1,340,444,712	98.82

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.82
合計	98.82

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

2020年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	306,700	2,724.00	835,450,800	2,610.50	800,640,350	3.74
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,778,100	532.57	946,967,749	434.30	772,228,830	3.61
3	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	559,400	1,604.02	897,288,862	1,361.00	761,343,400	3.56
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	264,800	3,603.62	954,240,311	2,844.00	753,091,200	3.52
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	371,300	2,350.18	872,621,834	2,014.50	747,983,850	3.50
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	292,200	2,709.00	791,569,800	2,443.00	713,844,600	3.34
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	222,200	2,955.00	656,601,000	3,109.00	690,819,800	3.23
8	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	487,100	1,433.00	698,014,300	1,235.00	601,568,500	2.81
9	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	513,600	1,349.00	692,846,400	1,113.50	571,893,600	2.67
10	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	1,046,400	513.00	536,803,200	512.00	535,756,800	2.50
11	日本	株式	デンソー	輸送用機器	132,100	4,626.00	611,094,600	3,812.00	503,565,200	2.35
12	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	158,200	3,722.00	588,820,400	3,161.00	500,070,200	2.34
13	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	408,000	1,392.45	568,121,805	1,206.00	492,048,000	2.30
14	日本	株式	小松製作所	機械	208,000	2,385.75	496,237,694	2,062.50	429,000,000	2.00
15	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	907,500	469.70	426,252,750	449.80	408,193,500	1.91
16	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	983,100	459.69	451,921,239	382.70	376,232,370	1.76
17	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	297,500	1,468.35	436,835,627	1,227.00	365,032,500	1.71
18	日本	株式	みらかホールディングス	サービス業	126,600	2,477.00	313,588,200	2,701.00	341,946,600	1.60
19	日本	株式	NOK	輸送用機器	261,600	1,610.00	421,176,000	1,257.00	328,831,200	1.54
20	日本	株式	三菱電機	電気機器	242,600	1,502.85	364,593,714	1,340.50	325,205,300	1.52
21	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	704,400	487.10	343,113,240	448.40	315,852,960	1.48
22	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	150,000	2,021.89	303,284,023	2,103.00	315,450,000	1.47
23	日本	株式	ADEKA	化学	228,700	1,375.00	314,462,500	1,361.00	311,260,700	1.45
24	日本	株式	EIZO	電気機器	95,300	3,709.12	353,479,829	3,250.00	309,725,000	1.45
25	日本	株式	八十二銀行	銀行業	731,700	444.00	324,874,800	385.00	281,704,500	1.32
26	日本	株式	日本航空	空運業	144,600	3,009.36	435,154,166	1,940.00	280,524,000	1.31
27	日本	株式	三菱重工業	機械	98,600	4,110.37	405,282,740	2,763.50	272,481,100	1.27
28	日本	株式	カネカ	化学	93,000	3,557.40	330,838,813	2,790.00	259,470,000	1.21
29	日本	株式	旭化成	化学	336,000	848.36	285,048,960	765.00	257,040,000	1.20
30	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	91,200	3,065.75	279,597,306	2,699.00	246,148,800	1.15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.02
		食料品	3.50
		繊維製品	1.04
		化学	6.60
		医薬品	0.81
		石油・石炭製品	1.76
		ゴム製品	1.92
		ガラス・土石製品	2.89
		鉄鋼	0.90
		非鉄金属	3.73
		金属製品	0.35
		機械	3.81
		電気機器	5.16
		輸送用機器	11.18
		精密機器	0.49
		電気・ガス業	2.68
		空運業	1.31
		情報・通信業	8.86
		卸売業	2.99
		小売業	6.36
		銀行業	12.75
		証券、商品先物取引業	3.38
		保険業	4.61
		その他金融業	5.18
		不動産業	1.17
		サービス業	2.35
合計			96.80

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

開示資料

決算