有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(20220409-20221011)

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【提出】: 2023/01/06 9:52
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)

2022年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	653,652,224	3.0114	1,968,452,042	3.0490	1,992,985,630	98.78

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.78
合計	98.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

2022年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	218,400	4,140.00	904,176,000	4,173.00	911,383,200	3.70
2	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	402,900	2,220.00	894,438,000	2,189.50	882,149,550	3.58
3	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	225,100	3,761.00	846,601,100	3,918.00	881,941,800	3.58
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,209,300	652.90	789,558,918	699.50	845,905,350	3.43
5	日本	株式	東レ	繊維製品	1,149,000	727.70	836,127,300	724.50	832,450,500	3.38
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	223,400	3,222.00	719,794,800	3,373.00	753,528,200	3.06
7	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	467,100	1,783.00	832,839,300	1,590.00	742,689,000	3.02
8	日本	株式	ファナック	電気機器	37,000	20,188.80	746,985,738	19,630.00	726,310,000	2.95
9	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	145,400	4,274.00	621,439,600	4,277.00	621,875,800	2.53
10	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	145,600	3,889.00	566,238,400	3,941.00	573,809,600	2.33
11	日本	株式	花王	化学	99,200	5,653.00	560,777,600	5,590.00	554,528,000	2.25
12	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	114,100	4,545.00	518,584,500	4,695.00	535,699,500	2.18
13	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	344,500	1,517.50	522,778,750	1,554.00	535,353,000	2.17
14	日本	株式	イオンモール	不動産業	302,300	1,601.00	483,982,300	1,617.00	488,819,100	1.98
15	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	177,900	2,260.00	402,054,000	2,357.50	419,399,250	1.70
16	日本	株式	三井不動産	不動産業	142,900	2,858.00	408,408,200	2,849.50	407,193,550	1.65
17	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	146,100	2,567.00	375,038,700	2,657.00	388,187,700	1.58
18	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	121,200	2,994.00	362,872,800	3,012.00	365,054,400	1.48
19	日本	株式	マブチモーター	電気機器	89,200	3,950.00	352,340,000	4,040.00	360,368,000	1.46
20	日本	株式	信越化学工業	化学	23,000	15,019.59	345,450,692	15,540.00	357,420,000	1.45
21	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	82,600	4,185.00	345,681,000	4,285.00	353,941,000	1.44
22	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	169,000	1,966.50	332,338,500	2,059.50	348,055,500	1.41
23	日本	株式	エクシオグループ	建設業	152,300	2,159.67	328,918,059	2,179.00	331,861,700	1.35
24	日本	株式	シチズン時計	精密機器	524,400	609.00	319,359,600	625.00	327,750,000	1.33
25	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	137,600	2,304.00	317,030,400	2,376.00	326,937,600	1.33
26	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	314,600	955.00	300,443,000	1,004.00	315,858,400	1.28
27	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	235,500	1,311.00	308,740,500	1,294.00	304,737,000	1.24
28	日本	株式	住友重機械工業	機械	107,400	2,707.00	290,731,800	2,823.00	303,190,200	1.23
29	日本	株式	EIZO	電気機器	81,800	3,705.00	303,069,000	3,620.00	296,116,000	1.20
30	日本	株式	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	158,100	1,800.00	284,580,000	1,839.00	290,745,900	1.18

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.47
		食料品	4.69
		繊維製品	3.98
		パルプ・紙	1.16
		化学	8.32
		医薬品	6.20
		石油・石炭製品	1.00
		ガラス・土石製品	0.53
		非鉄金属	2.17
		機械	3.39
		電気機器	11.49
		輸送用機器	8.18
		精密機器	1.33
		その他製品	0.96
		電気・ガス業	2.49
		情報・通信業	4.64
		卸売業	3.45
		小売業	0.48
		銀行業	13.66
		証券、商品先物取引業	0.48
		保険業	4.03
		その他金融業	3.68
		不動産業	3.64
		サービス業	2.52
合計			96.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(20220409-20221011)

開示資料

決算