有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)

(1)【投資状況】

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,186,767,808	99.03
	内 日本	1,186,767,808	99.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,669,211	0.97
純資産総額		1,198,437,019	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		46,183,197,960	97.81
	内 日本	46,183,197,960	97.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,031,767,413	2.19
純資産総額		47,214,965,373	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。