- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/10/09-2026/04/08)
(1)【投資状況】
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)
| 2026年4月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,932,644,897 | 98.85 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 104,351,302 | 1.15 |
| 純資産総額 | 9,036,996,199 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 73,867,703,110 | 97.82 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,643,245,574 | 2.18 |
| 純資産総額 | 75,510,948,684 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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