キャピタル日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,228,752 |
| 親投資信託受益証券 | 850,272,975 |
| 未収利息 | 11 |
| 流動資産合計 | 858,501,738 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 858,501,738 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 24,498,665 |
| 未払受託者報酬 | 273,402 |
| 未払委託者報酬 | 9,569,112 |
| その他未払費用 | 325,434 |
| 流動負債合計 | 34,666,613 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 34,666,613 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 646,305,401 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 177,529,724 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 823,835,125 |
| 負債純資産合計 | 858,501,738 |
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