キャピタル日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年7月22日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,228,752 | 5,121,818 |
| 親投資信託受益証券 | 850,272,975 | 406,764,576 |
| 未収利息 | 11 | 7 |
| 流動資産合計 | 858,501,738 | 411,886,401 |
| 資産合計 | 858,501,738 | 411,886,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,498,665 | 1,700,000 |
| 未払受託者報酬 | 273,402 | 111,925 |
| 未払委託者報酬 | 9,569,112 | 3,917,077 |
| その他未払費用 | 325,434 | 133,176 |
| 流動負債合計 | 34,666,613 | 5,862,178 |
| 負債合計 | 34,666,613 | 5,862,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 646,305,401 | 294,915,823 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 177,529,724 | 111,108,400 |
| 純資産合計 | 823,835,125 | 406,024,223 |
| 負債純資産合計 | 858,501,738 | 411,886,401 |
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