キャピタル日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,121,818 | 2,651,757 |
| 親投資信託受益証券 | 406,764,576 | 282,621,240 |
| 未収利息 | 7 | 3 |
| 流動資産合計 | 411,886,401 | 285,273,000 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 411,886,401 | 285,273,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,700,000 | 3,640,527 |
| 未払受託者報酬 | 111,925 | 69,034 |
| 未払委託者報酬 | 3,917,077 | 2,416,351 |
| その他未払費用 | 133,176 | 82,125 |
| 流動負債合計 | 5,862,178 | 6,208,037 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,862,178 | 6,208,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,915,823 | 226,286,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 111,108,400 | 52,778,242 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 406,024,223 | 279,064,963 |
| 負債純資産合計 | 411,886,401 | 285,273,000 |
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