キャピタル日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,520,956 | 8,576,970 |
| 親投資信託受益証券 | 192,774,006 | 828,904,888 |
| 未収利息 | 14 | 11 |
| 流動資産合計 | 203,294,976 | 837,481,869 |
| 資産合計 | 203,294,976 | 837,481,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,049,088 | － |
| 未払解約金 | 729,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 40,965 | 121,394 |
| 未払委託者報酬 | 1,433,828 | 4,248,774 |
| その他未払費用 | 48,712 | 144,453 |
| 流動負債合計 | 13,302,493 | 4,514,621 |
| 負債合計 | 13,302,493 | 4,514,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,113,602 | 631,482,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 51,878,881 | 201,484,524 |
| 純資産合計 | 189,992,483 | 832,967,248 |
| 負債純資産合計 | 203,294,976 | 837,481,869 |
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