キャピタル日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,576,970 | 6,002,823 |
| 親投資信託受益証券 | 828,904,888 | 585,473,952 |
| 未収利息 | 11 | 8 |
| 流動資産合計 | 837,481,869 | 591,476,783 |
| 資産合計 | 837,481,869 | 591,476,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 900,049 |
| 未払受託者報酬 | 121,394 | 140,681 |
| 未払委託者報酬 | 4,248,774 | 4,923,800 |
| その他未払費用 | 144,453 | 167,418 |
| 流動負債合計 | 4,514,621 | 6,131,948 |
| 負債合計 | 4,514,621 | 6,131,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 631,482,724 | 523,321,235 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 201,484,524 | 62,023,600 |
| 純資産合計 | 832,967,248 | 585,344,835 |
| 負債純資産合計 | 837,481,869 | 591,476,783 |
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