キャピタル日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,002,823 | 8,371,738 |
| 親投資信託受益証券 | 585,473,952 | 753,300,541 |
| 未収利息 | 8 | 11 |
| 流動資産合計 | 591,476,783 | 761,672,290 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 591,476,783 | 761,672,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 900,049 | － |
| 未払受託者報酬 | 140,681 | 119,222 |
| 未払委託者報酬 | 4,923,800 | 4,172,688 |
| その他未払費用 | 167,418 | 141,867 |
| 流動負債合計 | 6,131,948 | 4,433,777 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,131,948 | 4,433,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 523,321,235 | 674,714,036 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 62,023,600 | 82,524,477 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 585,344,835 | 757,238,513 |
| 負債純資産合計 | 591,476,783 | 761,672,290 |
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