キャピタル日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月18日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年7月21日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,371,738 | 5,110,219 |
| 親投資信託受益証券 | 753,300,541 | 709,684,729 |
| 未収利息 | 11 | 7 |
| 流動資産合計 | 761,672,290 | 714,794,955 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 761,672,290 | 714,794,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 7,816,112 |
| 未払受託者報酬 | 119,222 | 151,039 |
| 未払委託者報酬 | 4,172,688 | 5,286,300 |
| その他未払費用 | 141,867 | 179,747 |
| 流動負債合計 | 4,433,777 | 13,433,198 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,433,777 | 13,433,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 674,714,036 | 495,629,554 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 82,524,477 | 205,732,203 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 757,238,513 | 701,361,757 |
| 負債純資産合計 | 761,672,290 | 714,794,955 |
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