キャピタル日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,110,219 | 863,208,061 |
| 親投資信託受益証券 | 709,684,729 | 32,458,838,592 |
| 未収利息 | 7 | 709 |
| 流動資産合計 | 714,794,955 | 33,322,047,362 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 714,794,955 | 33,322,047,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,816,112 | 779,671,935 |
| 未払受託者報酬 | 151,039 | 2,173,732 |
| 未払委託者報酬 | 5,286,300 | 76,080,621 |
| その他未払費用 | 179,747 | 1,042,750 |
| 流動負債合計 | 13,433,198 | 858,969,038 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,433,198 | 858,969,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 495,629,554 | 16,222,855,596 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 205,732,203 | 16,240,222,728 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 701,361,757 | 32,463,078,324 |
| 負債純資産合計 | 714,794,955 | 33,322,047,362 |
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