キャピタル日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 863,208,061 | 561,310,785 |
| 親投資信託受益証券 | 32,458,838,592 | 43,235,114,594 |
| 未収利息 | 709 | 461 |
| 流動資産計 | 33,322,047,362 | 43,796,425,840 |
| 資産の部合計 | 33,322,047,362 | 43,796,425,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 779,671,935 | 211,744,113 |
| 未払受託者報酬 | 2,173,732 | 8,413,298 |
| 未払委託者報酬 | 76,080,621 | 294,465,268 |
| その他未払費用 | 1,042,750 | 2,018,090 |
| 流動負債計 | 858,969,038 | 516,640,769 |
| 負債の部合計 | 858,969,038 | 516,640,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,222,855,596 | 19,480,467,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,240,222,728 | 23,799,317,776 |
| 純資産の部合計 | 32,463,078,324 | 43,279,785,071 |
| 負債・純資産合計 | 33,322,047,362 | 43,796,425,840 |
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