キャピタル日本株式ファンド

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)で絞込み

個別

2014年1月20日: 437億9642万
2014年7月22日 -15.38%: 370億6026万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 7月22日現在
純資産合計	63,988,583,999
負債純資産合計	64,326,604,261

注記表

2014/10/17 9:08

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