有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 7月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	438,797
コール・ローン	949,854,558
株式	62,563,316,450
未収入金	783,011,184
未収配当金	29,982,752
未収利息	520
流動資産合計	64,326,604,261
資産合計	64,326,604,261
負債の部
流動負債
未払金	338,020,262
流動負債合計	338,020,262
負債合計	338,020,262
純資産の部
元本等
元本	62,685,490,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,303,093,999
元本等合計	63,988,583,999
純資産合計	63,988,583,999
負債純資産合計	64,326,604,261

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いまだ確定していない場合には予想配当金額を計上し、後日、予想配当金額の変更または配当金額の確定により当初の予想配当金額との間に差異が生じた場合、差異を確認次第、その差額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成26年 7月22日現在
1.	計算日における受益権の総数		6,268,549口
2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	10,208円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成26年 1月21日 至 平成26年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	自 平成26年 1月21日 至 平成26年 7月22日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価の差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成26年 7月22日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△624,385,231
合計	△624,385,231

(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	平成26年 7月22日
同計算期間の期首元本額	66,685,780,000円
同計算期間の追加設定元本額	5,070,180,000円
同計算期間の一部解約元本額	9,070,470,000円
計算日の元本額※	62,685,490,000円
※元本額の内訳
キャピタル日本株式ファンド	36,257,260,000円
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	22,274,830,000円
キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用)	2,353,280,000円
キャピタル日本株式ファンドⅠ(適格機関投資家用)	1,800,120,000円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

銘 柄	株数(株)	評価額(円)		備考
		単価	金額
大林組	294,000	746.00	219,324,000
長谷工コーポレーション	960,300	809.00	776,882,700
積水ハウス	499,600	1,399.00	698,940,400
日本たばこ産業	248,300	3,741.00	928,890,300
旭化成	222,000	796.20	176,756,400
住友化学	548,000	380.00	208,240,000
積水化学工業	354,000	1,205.00	426,570,000
日本ペイント	289,000	2,311.00	667,879,000
ユニ・チャーム	170,700	6,355.00	1,084,798,500
ロート製薬	252,800	1,556.00	393,356,800
JXホールディングス	138,600	539.00	74,705,400
ブリヂストン	67,600	3,788.00	256,068,800
住友大阪セメント	1,485,000	367.00	544,995,000
住友電気工業	813,700	1,495.50	1,216,888,350
リンナイ	45,000	9,630.00	433,350,000
富士機械製造	382,400	870.00	332,688,000
SMC	47,000	27,175.00	1,277,225,000
クボタ	635,000	1,353.50	859,472,500
ダイフク	92,500	1,428.00	132,090,000
フジテック	751,000	1,080.00	811,080,000
ホシザキ電機	48,300	5,120.00	247,296,000
日本精工	461,000	1,341.00	618,201,000
THK	111,200	2,523.00	280,557,600
IHI	964,000	475.00	457,900,000
日立製作所	387,000	771.10	298,415,700
三菱電機	640,000	1,336.00	855,040,000
ワコム	362,000	568.00	205,616,000
アンリツ	605,300	1,134.00	686,410,200
TDK	71,200	5,000.00	356,000,000
キーエンス	34,200	42,910.00	1,467,522,000
シスメックス	394,200	3,790.00	1,494,018,000
ファナック	28,500	17,330.00	493,905,000
浜松ホトニクス	222,600	4,900.00	1,090,740,000
村田製作所	89,900	9,829.00	883,627,100
リコー	315,200	1,165.50	367,365,600
デンソー	368,700	4,744.00	1,749,112,800
川崎重工業	3,282,000	399.00	1,309,518,000
日産自動車	1,384,000	982.00	1,359,088,000
トヨタ自動車	183,400	6,027.00	1,105,351,800
新明和工業	386,000	907.00	350,102,000
マツダ	87,000	491.00	42,717,000
本田技研工業	109,100	3,585.50	391,178,050
エクセディ	317,100	3,040.00	963,984,000
ナカニシ	285,300	4,325.00	1,233,922,500
トプコン	657,300	2,372.00	1,559,115,600
朝日インテック	66,400	4,245.00	281,868,000
任天堂	16,800	12,925.00	217,140,000
東日本旅客鉄道	41,800	8,616.00	360,148,800
ヤマトホールディングス	333,500	2,086.00	695,681,000
日立物流	147,300	1,544.00	227,431,200
川崎汽船	1,166,000	210.00	244,860,000
近鉄エクスプレス	100,600	4,355.00	438,113,000
ヤフー	2,935,400	446.00	1,309,188,400
トレンドマイクロ	210,000	3,520.00	739,200,000
日本オラクル	174,700	4,380.00	765,186,000
KDDI	264,000	6,231.00	1,644,984,000
ゼンリン	203,400	1,149.00	233,706,600
ソフトバンク	161,600	7,696.00	1,243,673,600
シップヘルスケアホールディングス	304,000	3,385.00	1,029,040,000
伊藤忠商事	755,300	1,303.00	984,155,900
丸紅	1,837,000	726.80	1,335,131,600
住友商事	808,300	1,364.50	1,102,925,350
三菱商事	982,600	2,161.50	2,123,889,900
コスモス薬品	44,200	12,300.00	543,660,000
良品計画	72,800	12,060.00	877,968,000
島忠	163,100	2,388.00	389,482,800
ゼビオ	126,800	1,919.00	243,329,200
ヤマダ電機	1,562,700	360.00	562,572,000
新生銀行	3,262,000	209.00	681,758,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,530,800	594.40	909,907,520
三井住友トラスト・ホールディングス	5,736,000	452.70	2,596,687,200
三井住友フィナンシャルグループ	668,400	4,047.00	2,705,014,800
みずほフィナンシャルグループ	5,358,900	200.00	1,071,780,000
SBIホールディングス	574,700	1,223.00	702,858,100
野村ホールディングス	354,800	659.10	233,848,680
第一生命保険	530,700	1,416.00	751,471,200
東京海上ホールディングス	27,000	3,311.50	89,410,500
T&Dホールディングス	233,800	1,265.00	295,757,000
オリックス	772,600	1,607.00	1,241,568,200
野村不動産ホールディングス	275,200	1,896.00	521,779,200
ダイビル	127,000	1,097.00	139,319,000
レオパレス21	346,800	468.00	162,302,400
住友不動産販売	202,700	3,140.00	636,478,000
カカクコム	229,900	1,683.00	386,921,700
カナモト	42,500	4,210.00	178,925,000
西尾レントオール	66,100	4,195.00	277,289,500
合 計	52,909,200		62,563,316,450

②株式以外の有価証券 該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表 該当事項はありません。

第4 不動産等明細表 該当事項はありません。

第5 商品明細表 該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表 該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。