有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/21-2023/07/20)

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、｢キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド｣受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下、｢計算日｣という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)

	2023年7月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	776,059
コール・ローン	3,624,540,900
株式	105,471,681,399
未収入金	1,233,244
未収配当金	186,697,813
流動資産合計	109,284,929,415
資産合計	109,284,929,415
負債の部
流動負債
未払金	231,319,276
未払解約金	373,820,000
未払利息	9,930
流動負債合計	605,149,206
負債合計	605,149,206
純資産の部
元本等
元本	45,769,730,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	62,910,050,209
元本等合計	108,679,780,209
純資産合計	108,679,780,209
負債純資産合計	109,284,929,415

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いまだ確定していない場合には予想配当金額を計上し、後日、予想配当金額の変更または配当金額の確定により当初の予想配当金額との間に差異が生じた場合、差異を確認次第、その差額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年7月20日現在
1.	計算日における受益権の総数		4,576,973口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	23,745円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年1月21日 至 2023年7月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2023年1月21日 至 2023年7月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年7月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	10,480,726,247
合計	10,480,726,247

(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2023年7月20日現在
同計算期間の期首元本額	40,806,240,000円
同計算期間の追加設定元本額	5,896,420,000円
同計算期間の一部解約元本額	932,930,000円
計算日の元本額※	45,769,730,000円
※元本額の内訳
キャピタル日本株式ファンド	22,406,480,000円
キャピタル日本株式ファンドF	21,887,740,000円
キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)	4,710,000円
キャピタル日本株式ファンドⅡ(適格機関投資家用)	1,470,800,000円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

銘 柄	株数(株)	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	1,110,300	1,726.00	1,916,377,800
カルビー	98,200	2,736.50	268,724,300
アサヒグループホールディングス	375,900	5,487.00	2,062,563,300
東洋水産	263,000	6,079.00	1,598,777,000
日清食品ホールディングス	71,900	11,855.00	852,374,500
日本たばこ産業	364,100	3,088.00	1,124,340,800
旭化成	231,100	947.50	218,967,250
信越化学工業	805,800	4,619.00	3,721,990,200
カネカ	44,100	4,123.00	181,824,300
花王	133,900	5,158.00	690,656,200
関西ペイント	636,300	2,193.50	1,395,724,050
ミルボン	138,900	4,887.00	678,804,300
デクセリアルズ	324,800	3,230.00	1,049,104,000
エフピコ	250,600	2,842.50	712,330,500
ニフコ	248,400	4,052.00	1,006,516,800
ユニ・チャーム	405,200	5,213.00	2,112,307,600
塩野義製薬	85,700	5,842.00	500,659,400
参天製薬	216,200	1,194.00	258,142,800
そーせいグループ	438,000	1,416.00	620,208,000
第一三共	1,094,600	3,970.00	4,345,562,000
ブリヂストン	433,900	5,771.00	2,504,036,900
MARUWA	56,300	22,070.00	1,242,541,000
大和工業	234,879	6,231.00	1,463,531,049
LIXIL	190,500	1,865.50	355,377,750
リンナイ	253,800	3,109.00	789,064,200
三浦工業	259,200	3,499.00	906,940,800
SMC	34,100	74,730.00	2,548,293,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	101,800	4,085.00	415,853,000
ダイキン工業	64,500	28,470.00	1,836,315,000
ダイフク	55,800	2,939.00	163,996,200
アマノ	107,664	2,925.00	314,917,200
日立製作所	175,800	8,862.00	1,557,939,600
富士通	59,200	18,100.00	1,071,520,000
ソニーグループ	190,000	13,075.00	2,484,250,000
TDK	106,200	5,373.00	570,612,600
ヒロセ電機	21,900	18,275.00	400,222,500
キーエンス	42,400	66,520.00	2,820,448,000
浜松ホトニクス	295,000	6,852.00	2,021,340,000
東京エレクトロン	155,600	20,450.00	3,182,020,000
デンソー	25,600	9,526.00	243,865,600
テルモ	180,200	4,321.00	778,644,200
ナカニシ	644,100	3,130.00	2,016,033,000
HOYA	114,400	15,660.00	1,791,504,000
朝日インテック	366,600	2,763.00	1,012,915,800
スノーピーク	235,000	1,762.00	414,070,000
パラマウントベッドホールディングス	208,700	2,298.00	479,592,600
凸版印刷	195,500	3,174.00	620,517,000
ローランド	15,600	4,080.00	63,648,000
任天堂	39,600	6,426.00	254,469,600
東日本旅客鉄道	44,400	7,769.00	344,943,600
マネーフォワード	106,900	5,637.00	602,595,300
ビジョナル	227,400	7,800.00	1,773,720,000
プロトコーポレーション	212,800	1,210.00	257,488,000
野村総合研究所	472,900	3,934.00	1,860,388,600
オービック	108,700	23,090.00	2,509,883,000
ジャストシステム	315,700	4,236.00	1,337,305,200
ネットワンシステムズ	106,100	3,032.00	321,695,200
日本電信電話	29,290,000	163.60	4,791,844,000
ソフトバンク	1,460,200	1,539.00	2,247,247,800
カプコン	284,200	5,732.00	1,629,034,400
ソフトバンクグループ	346,200	6,998.00	2,422,707,600
アズワン	87,600	5,478.00	479,872,800
伊藤忠商事	606,600	5,539.00	3,359,957,400
丸紅	992,500	2,431.50	2,413,263,750
三菱商事	37,300	7,028.00	262,144,400
PALTAC	102,100	4,712.00	481,095,200
コスモス薬品	87,800	15,710.00	1,379,338,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	187,800	2,726.50	512,036,700
ニトリホールディングス	115,100	16,825.00	1,936,557,500
ファーストリテイリング	6,300	34,160.00	215,208,000
りそなホールディングス	3,206,500	709.80	2,275,973,700
三井住友トラスト・ホールディングス	408,600	5,280.00	2,157,408,000
三井住友フィナンシャルグループ	93,400	6,443.00	601,776,200
SBIホールディングス	451,200	2,876.00	1,297,651,200
第一生命ホールディングス	185,100	2,687.00	497,363,700
東京海上ホールディングス	190,800	3,163.00	603,500,400
日本取引所グループ	327,500	2,359.50	772,736,250
日本空港ビルデング	84,400	6,538.00	551,807,200
ディップ	243,100	3,615.00	878,806,500
エムスリー	23,400	3,072.00	71,884,800
オリエンタルランド	69,800	5,407.00	377,408,600
リクルートホールディングス	555,800	4,798.00	2,666,728,400
ベイカレント・コンサルティング	285,000	4,732.00	1,348,620,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	247,100	1,793.00	443,050,300
ポピンズ	102,000	1,453.00	148,206,000
合 計	53,873,143		105,471,681,399

②株式以外の有価証券 該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。