有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、｢キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド｣受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下、｢計算日｣という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)

	平成31年 1月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	444,840
コール・ローン	910,952,880
株式	45,505,690,248
未収入金	67,184,427
未収配当金	70,834,000
流動資産合計	46,555,106,395
資産合計	46,555,106,395
負債の部
流動負債
未払金	26,089,644
未払利息	2,495
流動負債合計	26,092,139
負債合計	26,092,139
純資産の部
元本等
元本	34,268,280,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,260,734,256
元本等合計	46,529,014,256
純資産合計	46,529,014,256
負債純資産合計	46,555,106,395

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いまだ確定していない場合には予想配当金額を計上し、後日、予想配当金額の変更または配当金額の確定により当初の予想配当金額との間に差異が生じた場合、差異を確認次第、その差額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成31年 1月21日現在
1.	計算日における受益権の総数		3,426,828口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	13,578円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成30年 7月21日 至 平成31年 1月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	自 平成30年 7月21日 至 平成31年 1月21日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成31年 1月21日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,715,731,199
合計	△1,715,731,199

(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	平成31年 1月21日現在
同計算期間の期首元本額	36,571,510,000円
同計算期間の追加設定元本額	1,867,160,000円
同計算期間の一部解約元本額	4,170,390,000円
計算日の元本額※	34,268,280,000円
※元本額の内訳
キャピタル日本株式ファンド	7,715,610,000円
キャピタル日本株式ファンドF	8,646,420,000円
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	17,135,290,000円
キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用)	770,960,000円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

銘 柄	株数(株)	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	448,400	664.00	297,737,600
サカタのタネ	26,800	3,605.00	96,614,000
国際石油開発帝石	816,500	1,040.00	849,160,000
高松コンストラクショングループ	103,000	2,841.00	292,623,000
長谷工コーポレーション	72,300	1,230.00	88,929,000
大和ハウス工業	488,300	3,639.00	1,776,923,700
日揮	346,700	1,690.00	585,923,000
明治ホールディングス	6,999	8,590.00	60,121,410
アサヒグループホールディングス	196,500	4,442.00	872,853,000
アリアケジャパン	37,300	6,930.00	258,489,000
日本たばこ産業	468,200	2,753.00	1,288,954,600
旭化成	482,300	1,156.00	557,538,800
信越化学工業	198,800	8,631.00	1,715,842,800
積水化学工業	189,400	1,589.00	300,956,600
花王	15,300	7,634.00	116,800,200
関西ペイント	262,400	1,909.00	500,921,600
ミルボン	16,700	4,555.00	76,068,500
コーセー	27,500	15,290.00	420,475,000
エフピコ	52,100	6,330.00	329,793,000
ニフコ	221,900	2,666.00	591,585,400
ユニ・チャーム	253,600	3,404.00	863,254,400
塩野義製薬	240,400	6,590.00	1,584,236,000
参天製薬	29,700	1,525.00	45,292,500
第一三共	54,900	3,814.00	209,388,600
大和工業	200,600	2,707.00	543,024,200
大平洋金属	79,700	2,838.00	226,188,600
三浦工業	52,300	2,666.00	139,431,800
FUJI	99,900	1,378.00	137,662,200
ディスコ	9,500	14,670.00	139,365,000
SMC	41,900	35,980.00	1,507,562,000
サトーホールディングス	75,000	2,715.00	203,625,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	88,700	3,425.00	303,797,500
ダイキン工業	37,000	11,840.00	438,080,000
ダイフク	145,800	5,270.00	768,366,000
ツバキ・ナカシマ	119,200	1,749.00	208,480,800
ホシザキ	57,200	8,290.00	474,188,000
IHI	111,100	3,355.00	372,740,500
日立製作所	232,100	3,475.00	806,547,500
日本電産	55,800	12,680.00	707,544,000
ルネサスエレクトロニクス	559,800	601.00	336,439,800
ソニー	27,900	5,436.00	151,664,400
TDK	42,400	7,800.00	330,720,000
キーエンス	20,300	54,660.00	1,109,598,000
シスメックス	14,826	6,153.00	91,224,378
OBARA GROUP	52,200	3,805.00	198,621,000
ローム	58,300	7,050.00	411,015,000
浜松ホトニクス	147,300	3,695.00	544,273,500
村田製作所	110,800	14,185.00	1,571,698,000
デンソー	159,900	5,067.00	810,213,300
川崎重工業	105,100	2,630.00	276,413,000
スズキ	63,600	5,937.00	377,593,200
エクセディ	33,200	2,710.00	89,972,000
シマノ	21,800	15,450.00	336,810,000
テルモ	22,800	6,216.00	141,724,800
ナカニシ	354,500	1,899.00	673,195,500
マニー	17,900	4,975.00	89,052,500
トプコン	135,900	1,545.00	209,965,500
HOYA	28,400	6,343.00	180,141,200
朝日インテック	96,900	4,805.00	465,604,500
CYBERDYNE	58,900	560.00	32,984,000
MTG	77,000	4,810.00	370,370,000
パラマウントベッドホールディングス	13,700	4,660.00	63,842,000
任天堂	18,100	33,740.00	610,694,000
九州電力	164,600	1,380.00	227,148,000
東日本旅客鉄道	5,100	10,025.00	51,127,500
近鉄エクスプレス	42,000	1,601.00	67,242,000
じげん	378,300	563.00	212,982,900
ユーザベース	39,800	1,882.00	74,903,600
シェアリングテクノロジー	18,600	1,382.00	25,705,200
マネーフォワード	27,300	3,235.00	88,315,500
メルカリ	31,700	2,183.00	69,201,100
オービック	28,000	8,970.00	251,160,000
トレンドマイクロ	23,300	6,280.00	146,324,000
NTTドコモ	19,000	2,583.50	49,086,500
ゼンリン	22,300	2,420.00	53,966,000
ソフトバンクグループ	185,000	7,868.00	1,455,580,000
伊藤忠商事	131,900	1,996.00	263,272,400
丸紅	279,500	830.10	232,012,950
住友商事	161,900	1,693.00	274,096,700
三菱商事	305,600	3,158.00	965,084,800
ミスミグループ本社	205,800	2,606.00	536,314,800
セリア	69,100	3,270.00	225,957,000
コスモス薬品	33,500	20,150.00	675,025,000
ツルハホールディングス	9,300	9,610.00	89,373,000
良品計画	28,400	24,060.00	683,304,000
ゼビオホールディングス	39,900	1,297.00	51,750,300
ニトリホールディングス	36,000	14,095.00	507,420,000
ファーストリテイリング	25,600	51,320.00	1,313,792,000
新生銀行	188,600	1,453.00	274,035,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,104,700	581.40	642,272,580
りそなホールディングス	1,095,400	556.20	609,261,480
三井住友トラスト・ホールディングス	182,200	4,241.00	772,710,200
三井住友フィナンシャルグループ	253,500	3,955.00	1,002,592,500
SBIホールディングス	490,100	2,320.00	1,137,032,000
第一生命ホールディングス	50,400	1,781.00	89,762,400
東京海上ホールディングス	81,500	5,338.00	435,047,000
オリックス	214,500	1,711.00	367,009,500
日本取引所グループ	96,700	1,984.00	191,852,800
レオパレス21	161,300	504.00	81,295,200
エス・エム・エス	40,600	1,729.00	70,197,400
サイバーエージェント	63,900	4,155.00	265,504,500
リクルートホールディングス	234,500	2,869.50	672,897,750
共立メンテナンス	15,100	4,845.00	73,159,500
合 計	15,287,825		45,505,690,248

②株式以外の有価証券 該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。