有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、｢キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド｣受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下、｢計算日｣という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)

	2022年7月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	898,567
コール・ローン	2,832,710,815
株式	62,776,456,030
未収入金	368,697,271
未収配当金	120,840,704
流動資産合計	66,099,603,387
資産合計	66,099,603,387
負債の部
流動負債
未払金	142,993,530
未払解約金	17,000,000
未払利息	8,148
流動負債合計	160,001,678
負債合計	160,001,678
純資産の部
元本等
元本	32,655,260,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,284,341,709
元本等合計	65,939,601,709
純資産合計	65,939,601,709
負債純資産合計	66,099,603,387

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いまだ確定していない場合には予想配当金額を計上し、後日、予想配当金額の変更または配当金額の確定により当初の予想配当金額との間に差異が生じた場合、差異を確認次第、その差額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年7月20日現在
1.	計算日における受益権の総数		3,265,526口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	20,193円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年1月21日 至 2022年7月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2022年1月21日 至 2022年7月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年7月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,307,157,822
合計	△1,307,157,822

(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2022年7月20日現在
同計算期間の期首元本額	24,606,640,000円
同計算期間の追加設定元本額	8,365,480,000円
同計算期間の一部解約元本額	316,860,000円
計算日の元本額※	32,655,260,000円
※元本額の内訳
キャピタル日本株式ファンド	9,655,400,000円
キャピタル日本株式ファンドF	20,976,620,000円
キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)	860,000円
キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用)	541,880,000円
キャピタル日本株式ファンドⅡ(適格機関投資家用)	1,480,500,000円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

銘 柄	株数(株)	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	781,800	1,422.00	1,111,719,600
カルビー	35,300	2,835.00	100,075,500
アサヒグループホールディングス	213,700	4,584.00	979,600,800
東洋水産	150,500	5,390.00	811,195,000
日本たばこ産業	281,600	2,390.00	673,024,000
旭化成	530,800	1,076.00	571,140,800
信越化学工業	101,600	16,860.00	1,712,976,000
カネカ	28,400	3,565.00	101,246,000
花王	165,100	5,764.00	951,636,400
関西ペイント	408,000	1,914.00	780,912,000
ミルボン	91,400	5,190.00	474,366,000
デクセリアルズ	119,900	3,785.00	453,821,500
エフピコ	175,700	2,991.00	525,518,700
ユニ・チャーム	238,400	4,966.00	1,183,894,400
塩野義製薬	315,600	7,540.00	2,379,624,000
参天製薬	155,100	1,102.00	170,920,200
そーせいグループ	257,300	1,258.00	323,683,400
第一三共	792,900	3,586.00	2,843,339,400
ブリヂストン	270,700	5,275.00	1,427,942,500
MARUWA	45,900	16,020.00	735,318,000
大和工業	215,900	4,445.00	959,675,500
LIXIL	386,000	2,750.00	1,061,500,000
リンナイ	29,600	9,930.00	293,928,000
三浦工業	38,200	3,215.00	122,813,000
SMC	18,800	64,240.00	1,207,712,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	116,600	4,740.00	552,684,000
ダイキン工業	44,600	23,095.00	1,030,037,000
ダイフク	12,000	8,620.00	103,440,000
三菱重工業	130,900	5,037.00	659,343,300
日立製作所	243,900	6,806.00	1,659,983,400
富士通	42,100	18,610.00	783,481,000
ソニーグループ	98,700	11,940.00	1,178,478,000
TDK	78,100	4,130.00	322,553,000
キーエンス	29,500	54,350.00	1,603,325,000
浜松ホトニクス	196,700	5,990.00	1,178,233,000
東京エレクトロン	26,700	45,100.00	1,204,170,000
デンソー	47,600	7,718.00	367,376,800
シマノ	11,100	23,030.00	255,633,000
テルモ	70,000	4,434.00	310,380,000
ナカニシ	373,700	2,490.00	930,513,000
HOYA	51,400	13,090.00	672,826,000
朝日インテック	213,500	2,450.00	523,075,000
スノーピーク	117,800	2,497.00	294,146,600
パラマウントベッドホールディングス	151,800	2,453.00	372,365,400
ローランド	92,800	4,155.00	385,584,000
任天堂	2,800	62,240.00	174,272,000
日本航空	281,200	2,290.00	643,948,000
ネクソン	26,200	2,941.00	77,054,200
ユーザベース	53,500	774.00	41,409,000
マネーフォワード	85,800	3,025.00	259,545,000
ビジョナル	118,700	6,490.00	770,363,000
プロトコーポレーション	95,500	1,083.00	103,426,500
野村総合研究所	130,100	3,960.00	515,196,000
オービック	73,300	20,730.00	1,519,509,000
ジャストシステム	124,600	3,995.00	497,777,000
ネットワンシステムズ	242,200	3,155.00	764,141,000
日本電信電話	789,200	3,896.00	3,074,723,200
ソフトバンク	1,406,700	1,550.50	2,181,088,350
スクウェア・エニックス・ホールディングス	21,800	6,270.00	136,686,000
カプコン	96,600	3,680.00	355,488,000
ソフトバンクグループ	73,200	5,500.00	402,600,000
伊藤忠商事	392,200	3,939.00	1,544,875,800
三井物産	49,800	2,959.50	147,383,100
三菱商事	116,000	4,019.00	466,204,000
PALTAC	74,600	4,435.00	330,851,000
アルペン	96,800	2,100.00	203,280,000
コスモス薬品	81,276	13,910.00	1,130,549,160
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	481,200	2,050.00	986,460,000
ニトリホールディングス	111,200	14,195.00	1,578,484,000
ファーストリテイリング	1,400	79,550.00	111,370,000
りそなホールディングス	1,709,800	510.90	873,536,820
三井住友トラスト・ホールディングス	355,900	4,264.00	1,517,557,600
三井住友フィナンシャルグループ	138,600	4,120.00	571,032,000
SBIホールディングス	274,000	2,696.00	738,704,000
東京海上ホールディングス	85,700	7,942.00	680,629,400
オリックス	88,000	2,308.00	203,104,000
日本取引所グループ	247,800	2,149.50	532,646,100
ディップ	178,300	3,595.00	640,988,500
エムスリー	41,300	3,944.00	162,887,200
オリエンタルランド	11,300	18,900.00	213,570,000
リクルートホールディングス	163,400	4,610.00	753,274,000
ベイカレント・コンサルティング	35,900	38,750.00	1,391,125,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	35,300	1,555.00	54,891,500
ポピンズ	43,600	1,849.00	80,616,400
合 計	16,432,476		62,776,456,030

②株式以外の有価証券 該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。