有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/23-2024/07/22)

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、｢キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド｣受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下、｢計算日｣という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)

	2024年7月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	56,180
コール・ローン	3,590,924,866
株式	146,641,058,032
未収入金	805,869,969
未収配当金	165,920,253
未収利息	983
流動資産合計	151,203,830,283
資産合計	151,203,830,283
負債の部
流動負債
未払金	159,582,784
未払解約金	560,510,000
流動負債合計	720,092,784
負債合計	720,092,784
純資産の部
元本等
元本	51,527,842,930
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	98,955,894,569
元本等合計	150,483,737,499
純資産合計	150,483,737,499
負債純資産合計	151,203,830,283

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いまだ確定していない場合には予想配当金額を計上し、後日、予想配当金額の変更または配当金額の確定により当初の予想配当金額との間に差異が生じた場合、差異を確認次第、その差額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2024年7月22日現在
1.	計算日における受益権の総数		51,527,842,930口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.9204円
		(1万口当たり純資産額)	(29,204円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年1月23日 至 2024年7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2024年1月23日 至 2024年7月22日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年7月22日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	20,332,035,891
合計	20,332,035,891

(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年7月22日現在
同計算期間の期首元本額	45,377,570,000円
同計算期間の追加設定元本額	8,354,515,837円
同計算期間の一部解約元本額	2,204,242,907円
計算日の元本額※	51,527,842,930円
※元本額の内訳
キャピタル日本株式ファンド	24,580,102,969円
キャピタル日本株式ファンドF	25,229,784,892円
キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)	7,865,069円
キャピタル日本株式ファンドⅡ(適格機関投資家用)	1,710,090,000円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

銘 柄	株数(株)	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	918,500	2,372.00	2,178,682,000
山崎製パン	178,600	3,546.00	633,315,600
寿スピリッツ	559,600	2,063.50	1,154,734,600
カルビー	118,500	3,349.00	396,856,500
アサヒグループホールディングス	323,300	5,870.00	1,897,771,000
東洋水産	103,000	9,600.00	988,800,000
日清食品ホールディングス	103,200	4,325.00	446,340,000
日本たばこ産業	222,000	4,468.00	991,896,000
信越化学工業	628,700	6,588.00	4,141,875,600
花王	144,000	6,896.00	993,024,000
関西ペイント	717,600	2,442.00	1,752,379,200
デクセリアルズ	375,400	7,245.00	2,719,773,000
エフピコ	238,300	2,453.50	584,669,050
ニフコ	317,600	3,820.00	1,213,232,000
ユニ・チャーム	519,500	5,165.00	2,683,217,500
塩野義製薬	150,500	6,770.00	1,018,885,000
参天製薬	282,400	1,808.50	510,720,400
ネクセラファーマ	322,200	1,637.00	527,441,400
第一三共	1,085,800	5,854.00	6,356,273,200
ブリヂストン	403,500	6,111.00	2,465,788,500
MARUWA	57,900	36,850.00	2,133,615,000
大和工業	110,600	8,401.00	929,150,600
三浦工業	858,000	3,491.00	2,995,278,000
SMC	51,200	75,420.00	3,861,504,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	150,600	4,265.00	642,309,000
ダイキン工業	157,500	22,485.00	3,541,387,500
アマノ	258,164	4,108.00	1,060,537,712
日立製作所	941,500	3,461.00	3,258,531,500
KOKUSAI ELECTRIC	196,100	4,720.00	925,592,000
ソシオネクスト	62,000	3,241.00	200,942,000
富士通	695,200	2,626.50	1,825,942,800
ソニーグループ	318,600	14,460.00	4,606,956,000
TDK	146,300	10,395.00	1,520,788,500
ヒロセ電機	37,700	19,265.00	726,290,500
キーエンス	61,100	70,730.00	4,321,603,000
浜松ホトニクス	362,500	4,403.00	1,596,087,500
東京エレクトロン	162,400	30,370.00	4,932,088,000
トヨタ自動車	1,134,900	3,090.00	3,506,841,000
本田技研工業	176,300	1,671.00	294,597,300
スズキ	604,400	1,830.50	1,106,354,200
テルモ	289,000	2,780.50	803,564,500
ナカニシ	391,900	2,636.00	1,033,048,400
HOYA	127,700	18,850.00	2,407,145,000
朝日インテック	554,300	2,439.00	1,351,937,700
パラマウントベッドホールディングス	296,400	2,705.00	801,762,000
TOPPANホールディングス	251,800	4,334.00	1,091,301,200
任天堂	227,800	8,532.00	1,943,589,600
東日本旅客鉄道	152,800	2,779.50	424,707,600
SHIFT	19,900	11,400.00	226,860,000
GMOペイメントゲートウェイ	223,000	8,744.00	1,949,912,000
マネーフォワード	158,900	4,901.00	778,768,900
ビジョナル	216,100	7,720.00	1,668,292,000
プロトコーポレーション	314,000	1,417.00	444,938,000
野村総合研究所	361,700	4,604.00	1,665,266,800
オービック	158,400	21,320.00	3,377,088,000
ジャストシステム	290,500	3,155.00	916,527,500
日本テレビホールディングス	985,100	2,371.00	2,335,672,100
日本電信電話	9,459,800	159.90	1,512,622,020
ソフトバンク	1,135,000	2,001.50	2,271,702,500
カプコン	923,800	3,114.00	2,876,713,200
ソフトバンクグループ	109,800	10,500.00	1,152,900,000
アズワン	437,200	3,113.00	1,361,003,600
伊藤忠商事	568,000	7,948.00	4,514,464,000
丸紅	627,100	2,996.50	1,879,105,150
三菱商事	1,034,300	3,276.00	3,388,366,800
PALTAC	80,900	4,255.00	344,229,500
コスモス薬品	76,300	13,030.00	994,189,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	139,000	4,005.00	556,695,000
ニトリホールディングス	90,000	17,295.00	1,556,550,000
ファーストリテイリング	6,300	41,590.00	262,017,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	528,400	1,747.00	923,114,800
りそなホールディングス	4,432,700	1,066.00	4,725,258,200
三井住友トラスト・ホールディングス	320,500	3,845.00	1,232,322,500
SBIホールディングス	762,700	3,994.00	3,046,223,800
第一生命ホールディングス	313,800	4,636.00	1,454,776,800
東京海上ホールディングス	333,500	6,111.00	2,038,018,500
日本取引所グループ	147,900	3,845.00	568,675,500
三井不動産	811,200	1,518.00	1,231,401,600
三菱地所	972,500	2,638.00	2,565,455,000
日本空港ビルデング	87,300	5,670.00	494,991,000
リクルートホールディングス	501,200	8,985.00	4,503,282,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	89,400	2,790.00	249,426,000
ポピンズ	59,700	1,258.00	75,102,600
合 計	43,322,764		146,641,058,032

②株式以外の有価証券 該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。