有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、｢キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド｣受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下、｢計算日｣という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 7月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	14,093
コール・ローン	1,262,759,419
株式	65,095,527,300
未収入金	341,290,435
未収配当金	26,150,484
未収利息	345
流動資産合計	66,725,742,076
資産合計	66,725,742,076
負債の部
流動負債
未払金	99,416,952
流動負債合計	99,416,952
負債合計	99,416,952
純資産の部
元本等
元本	48,887,590,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,738,735,124
元本等合計	66,626,325,124
純資産合計	66,626,325,124
負債純資産合計	66,725,742,076

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いまだ確定していない場合には予想配当金額を計上し、後日、予想配当金額の変更または配当金額の確定により当初の予想配当金額との間に差異が生じた場合、差異を確認次第、その差額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成27年 7月21日現在
1.	計算日における受益権の総数		4,888,759口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	13,628円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年 1月21日 至 平成27年 7月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	自 平成27年 1月21日 至 平成27年 7月21日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年 7月21日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	9,425,431,142
合計	9,425,431,142

(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	平成27年 7月21日現在
同計算期間の期首元本額	62,502,260,000円
同計算期間の追加設定元本額	2,457,980,000円
同計算期間の一部解約元本額	16,072,650,000円
計算日の元本額※	48,887,590,000円
※元本額の内訳
キャピタル日本株式ファンド	20,907,460,000円
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	26,071,630,000円
キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用)	1,507,090,000円
キャピタル日本株式ファンドⅠ(適格機関投資家用)	401,410,000円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

銘 柄	株数(株)	評価額(円)		備考
		単価	金額
高松コンストラクショングループ	1,600	2,641.00	4,225,600
大林組	354,000	946.00	334,884,000
長谷工コーポレーション	621,900	1,533.00	953,372,700
積水ハウス	129,900	1,951.00	253,434,900
日揮	129,000	2,224.00	286,896,000
日本たばこ産業	109,700	4,664.50	511,695,650
旭化成	323,000	966.90	312,308,700
住友化学	265,000	725.00	192,125,000
ダイセル	115,300	1,600.00	184,480,000
積水化学工業	283,000	1,485.00	420,255,000
日本ペイントホールディングス	55,900	3,510.00	196,209,000
ニフコ	16,100	5,180.00	83,398,000
ユニ・チャーム	33,100	3,062.50	101,368,750
ブリヂストン	48,100	4,677.50	224,987,750
住友大阪セメント	966,000	473.00	456,918,000
大和工業	102,700	2,616.00	268,663,200
大平洋金属	1,292,000	363.00	468,996,000
住友金属鉱山	58,000	1,729.50	100,311,000
住友電気工業	384,400	1,936.00	744,198,400
リンナイ	29,700	9,390.00	278,883,000
三浦工業	10,700	1,436.00	15,365,200
富士機械製造	251,900	1,280.00	322,432,000
SMC	46,800	35,060.00	1,640,808,000
クボタ	990,000	2,159.50	2,137,905,000
フジテック	533,400	1,349.00	719,556,600
グローリー	80,100	3,600.00	288,360,000
ホシザキ電機	54,900	7,870.00	432,063,000
日本精工	181,200	1,732.00	313,838,400
IHI	2,005,000	538.00	1,078,690,000
日立製作所	405,000	781.30	316,426,500
三菱電機	690,000	1,532.50	1,057,425,000
日本電産	61,700	9,999.00	616,938,300
パナソニック	150,600	1,602.50	241,336,500
TDK	41,100	9,000.00	369,900,000
キーエンス	26,200	69,710.00	1,826,402,000
シスメックス	164,000	7,810.00	1,280,840,000
OBARA GROUP	100,500	6,340.00	637,170,000
ファナック	14,100	24,305.00	342,700,500
ローム	72,700	7,520.00	546,704,000
浜松ホトニクス	344,500	3,435.00	1,183,357,500
村田製作所	106,100	20,585.00	2,184,068,500
リコー	569,300	1,259.00	716,748,700
デンソー	345,400	5,965.00	2,060,311,000
川崎重工業	2,700,000	568.00	1,533,600,000
日産自動車	1,194,000	1,218.00	1,454,292,000
新明和工業	327,000	1,121.00	366,567,000
エクセディ	236,000	2,979.00	703,044,000
ナカニシ	167,900	4,960.00	832,784,000
トプコン	554,700	2,800.00	1,553,160,000
HOYA	81,000	5,014.00	406,134,000
朝日インテック	39,300	8,360.00	328,548,000
CYBERDYNE	80,900	3,200.00	258,880,000
任天堂	16,400	21,755.00	356,782,000
西武ホールディングス	116,600	2,960.00	345,136,000
ヤマトホールディングス	326,200	2,576.00	840,291,200
日立物流	156,900	2,165.00	339,688,500
川崎汽船	1,046,000	286.00	299,156,000
近鉄エクスプレス	63,000	5,690.00	358,470,000
ヤフー	2,378,000	505.00	1,200,890,000
トレンドマイクロ	206,600	4,475.00	924,535,000
日本オラクル	67,500	5,070.00	342,225,000
KDDI	520,000	3,150.50	1,638,260,000
NTTドコモ	187,200	2,495.00	467,064,000
ゼンリン	164,300	1,586.00	260,579,800
ソフトバンクグループ	196,700	7,058.00	1,388,308,600
シップヘルスケアホールディングス	146,000	2,617.00	382,082,000
伊藤忠商事	187,300	1,499.00	280,762,700
丸紅	864,100	688.40	594,846,440
住友商事	270,500	1,397.50	378,023,750
三菱商事	395,300	2,710.00	1,071,263,000
コスモス薬品	36,700	16,170.00	593,439,000
セブン&アイ・ホールディングス	174,300	5,579.00	972,419,700
良品計画	54,500	28,350.00	1,545,075,000
島忠	124,300	3,520.00	437,536,000
ゼビオ	115,100	2,389.00	274,973,900
新生銀行	2,743,000	271.00	743,353,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,999,600	909.90	2,729,336,040
三井住友トラスト・ホールディングス	3,273,000	589.00	1,927,797,000
三井住友フィナンシャルグループ	518,100	5,587.00	2,894,624,700
みずほフィナンシャルグループ	3,406,800	271.90	926,308,920
SBIホールディングス	447,500	1,730.00	774,175,000
野村ホールディングス	253,400	897.50	227,426,500
第一生命保険	146,300	2,461.00	360,044,300
東京海上ホールディングス	21,200	5,336.00	113,123,200
T&Dホールディングス	185,300	1,890.00	350,217,000
オリックス	910,400	1,782.50	1,622,788,000
野村不動産ホールディングス	468,000	2,622.00	1,227,096,000
レオパレス21	623,900	658.00	410,526,200
住友不動産販売	177,500	3,305.00	586,637,500
ディー・エヌ・エー	62,200	2,390.00	148,658,000
カナモト	119,600	3,025.00	361,790,000
西尾レントオール	82,800	3,090.00	255,852,000
合 計	42,196,500		65,095,527,300

②株式以外の有価証券 該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。