有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、｢キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド｣受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下、｢計算日｣という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 1月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	889,387
コール・ローン	1,663,595,443
株式	60,139,376,620
未収入金	92,236,575
未収配当金	71,632,900
未収利息	455
流動資産合計	61,967,731,380
資産合計	61,967,731,380
負債の部
流動負債
未払金	428,870,752
流動負債合計	428,870,752
負債合計	428,870,752
純資産の部
元本等
元本	57,160,440,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,378,420,628
元本等合計	61,538,860,628
純資産合計	61,538,860,628
負債純資産合計	61,967,731,380

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いまだ確定していない場合には予想配当金額を計上し、後日、予想配当金額の変更または配当金額の確定により当初の予想配当金額との間に差異が生じた場合、差異を確認次第、その差額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成28年 1月20日現在
1.	計算日における受益権の総数		5,716,044口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	10,766円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年 1月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△9,937,685,211
合計	△9,937,685,211

(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	平成28年 1月20日現在
同計算期間の期首元本額	48,887,590,000円
同計算期間の追加設定元本額	11,982,990,000円
同計算期間の一部解約元本額	3,710,140,000円
計算日の元本額※	57,160,440,000円
※元本額の内訳
キャピタル日本株式ファンド	26,048,610,000円
キャピタル日本株式ファンドF	80,000円
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	29,117,750,000円
キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用)	1,366,500,000円
キャピタル日本株式ファンドⅠ(適格機関投資家用)	627,500,000円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

銘 柄	株数(株)	評価額(円)		備考
		単価	金額
高松コンストラクショングループ	54,900	2,089.00	114,686,100
大林組	387,000	954.00	369,198,000
長谷工コーポレーション	444,400	1,073.00	476,841,200
積水ハウス	85,900	1,707.50	146,674,250
日揮	297,000	1,618.00	480,546,000
日本たばこ産業	328,000	3,955.00	1,297,240,000
旭化成	1,455,000	717.80	1,044,399,000
積水化学工業	316,000	1,325.00	418,700,000
ニフコ	74,300	5,020.00	372,986,000
ユニ・チャーム	67,500	2,082.00	140,535,000
大和工業	228,100	2,798.00	638,223,800
大平洋金属	1,407,000	279.00	392,553,000
住友金属鉱山	208,000	1,185.00	246,480,000
住友電気工業	417,800	1,466.00	612,494,800
リンナイ	33,400	10,140.00	338,676,000
三浦工業	289,800	1,542.00	446,871,600
富士機械製造	366,600	1,050.00	384,930,000
SMC	37,400	25,925.00	969,595,000
クボタ	819,800	1,583.50	1,298,153,300
フジテック	591,800	1,091.00	645,653,800
グローリー	102,400	3,450.00	353,280,000
ツバキ・ナカシマ	149,000	1,610.00	239,890,000
ホシザキ電機	43,500	7,960.00	346,260,000
日本精工	191,200	1,131.00	216,247,200
IHI	3,128,000	255.00	797,640,000
日立製作所	634,000	586.70	371,967,800
三菱電機	885,000	1,086.50	961,552,500
日本電産	80,200	7,862.00	630,532,400
パナソニック	333,500	1,063.00	354,510,500
TDK	41,100	6,850.00	281,535,000
キーエンス	35,200	55,380.00	1,949,376,000
シスメックス	155,200	6,880.00	1,067,776,000
OBARA GROUP	130,900	3,635.00	475,821,500
ファナック	13,800	18,090.00	249,642,000
ローム	83,900	5,140.00	431,246,000
浜松ホトニクス	383,000	2,807.00	1,075,081,000
村田製作所	141,300	13,770.00	1,945,701,000
リコー	638,700	1,103.00	704,486,100
デンソー	403,100	4,948.00	1,994,538,800
川崎重工業	3,077,000	351.00	1,080,027,000
日産自動車	846,500	1,063.50	900,252,750
エクセディ	243,400	2,519.00	613,124,600
ナカニシ	184,400	4,600.00	848,240,000
トプコン	669,700	1,535.00	1,027,989,500
HOYA	76,500	4,544.00	347,616,000
朝日インテック	90,700	4,800.00	435,360,000
CYBERDYNE	369,000	1,722.00	635,418,000
任天堂	15,900	14,865.00	236,353,500
西武ホールディングス	420,100	2,165.00	909,516,500
ヤマトホールディングス	407,800	2,251.50	918,161,700
日立物流	119,600	1,846.00	220,781,600
川崎汽船	412,000	212.00	87,344,000
近鉄エクスプレス	128,000	1,783.00	228,224,000
ヤフー	3,473,700	426.00	1,479,796,200
トレンドマイクロ	271,700	4,655.00	1,264,763,500
日本オラクル	47,900	5,160.00	247,164,000
KDDI	644,600	2,765.00	1,782,319,000
NTTドコモ	607,500	2,330.50	1,415,778,750
ゼンリン	212,300	2,140.00	454,322,000
ソフトバンクグループ	254,400	4,692.00	1,193,644,800
伊藤忠商事	196,300	1,253.00	245,963,900
丸紅	938,200	529.20	496,495,440
住友商事	290,800	1,090.00	316,972,000
三菱商事	143,800	1,794.00	257,977,200
コスモス薬品	39,000	16,110.00	628,290,000
セブン&アイ・ホールディングス	211,000	4,912.00	1,036,432,000
良品計画	46,700	22,520.00	1,051,684,000
島忠	157,600	2,628.00	414,172,800
ゼビオホールディングス	144,100	2,014.00	290,217,400
新生銀行	3,274,000	200.00	654,800,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,503,500	621.20	2,176,374,200
三井住友トラスト・ホールディングス	3,701,000	390.60	1,445,610,600
三井住友フィナンシャルグループ	592,500	3,903.00	2,312,527,500
みずほフィナンシャルグループ	3,742,500	206.10	771,329,250
SBIホールディングス	523,100	1,068.00	558,670,800
野村ホールディングス	255,100	587.30	149,820,230
第一生命保険	113,400	1,645.50	186,599,700
東京海上ホールディングス	77,300	3,929.00	303,711,700
T&Dホールディングス	147,900	1,337.50	197,816,250
オリックス	1,042,500	1,531.00	1,596,067,500
野村不動産ホールディングス	702,500	1,925.00	1,352,312,500
レオパレス21	804,000	565.00	454,260,000
住友不動産販売	193,000	2,362.00	455,866,000
ディー・エヌ・エー	36,500	1,601.00	58,436,500
共立メンテナンス	39,500	8,180.00	323,110,000
カナモト	164,300	2,517.00	413,543,100
西尾レントオール	140,500	2,716.00	381,598,000
合 計	49,276,000		60,139,376,620

②株式以外の有価証券 該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。