有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/23-2026/01/20)

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、｢キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド｣受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下、｢計算日｣という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)

	2026年1月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	306,946
コール・ローン	4,171,723,460
株式	173,778,322,650
未収入金	285,195,402
未収配当金	114,751,000
未収利息	68,576
流動資産合計	178,350,368,034
資産合計	178,350,368,034
負債の部
流動負債
未払金	339,416,950
未払解約金	375,000,000
流動負債合計	714,416,950
負債合計	714,416,950
純資産の部
元本等
元本	49,101,750,758
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	128,534,200,326
元本等合計	177,635,951,084
純資産合計	177,635,951,084
負債純資産合計	178,350,368,034

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2026年1月20日現在
1.	計算日における受益権の総数		49,101,750,758口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.6177円
		(1万口当たり純資産額)	(36,177円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2025年7月23日 至 2026年1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	2026年1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2026年1月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	8,495,632,393
合計	8,495,632,393

(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2026年1月20日現在
同計算期間の期首元本額	50,424,743,447円
同計算期間の追加設定元本額	2,429,806,791円
同計算期間の一部解約元本額	3,752,799,480円
計算日の元本額※	49,101,750,758円
※元本額の内訳
キャピタル日本株式ファンド	15,396,137,940円
キャピタル日本株式ファンドF	32,509,818,722円
キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)	10,611,181円
キャピタル日本株式ファンドⅡ(適格機関投資家用)	1,161,063,273円
キャピタル日本株式ファンドつみたて(適格機関投資家用)	24,119,642円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

銘 柄	株数(株)	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	138,800	3,172.00	440,273,600
山崎製パン	536,500	3,560.00	1,909,940,000
寿スピリッツ	952,100	1,848.50	1,759,956,850
アサヒグループホールディングス	291,000	1,700.50	494,845,500
オリオンビール	928,000	1,372.00	1,273,216,000
レゾナック・ホールディングス	206,700	7,933.00	1,639,751,100
大阪ソーダ	125,600	2,198.00	276,068,800
信越化学工業	471,200	5,545.00	2,612,804,000
日本酸素ホールディングス	35,800	4,700.00	168,260,000
三菱ケミカルグループ	703,300	996.70	700,979,110
花王	43,100	6,288.00	271,012,800
関西ペイント	287,500	2,535.00	728,812,500
中国塗料	258,500	4,565.00	1,180,052,500
デクセリアルズ	1,849,500	2,799.00	5,176,750,500
塩野義製薬	584,300	2,920.50	1,706,448,150
中外製薬	233,300	8,243.00	1,923,091,900
第一三共	1,257,400	3,220.00	4,048,828,000
ブリヂストン	224,200	3,489.00	782,233,800
MARUWA	61,500	48,130.00	2,959,995,000
ニチアス	431,500	7,811.00	3,370,446,500
大和工業	286,900	11,685.00	3,352,426,500
住友電気工業	87,500	6,597.00	577,237,500
SWCC	309,600	11,150.00	3,452,040,000
FUJI	342,000	3,932.00	1,344,744,000
SMC	7,600	64,800.00	492,480,000
小松製作所	49,300	5,611.00	276,622,300
ハーモニック・ドライブ・システムズ	355,200	3,845.00	1,365,744,000
ダイキン工業	199,600	19,720.00	3,936,112,000
SANKYO	141,000	2,488.00	350,808,000
アマノ	349,800	4,221.00	1,476,505,800
IHI	811,500	3,619.00	2,936,818,500
日立製作所	1,058,600	5,197.00	5,501,544,200
KOKUSAI ELECTRIC	59,600	6,123.00	364,930,800
日本電気	385,600	5,895.00	2,273,112,000
富士通	1,006,400	4,386.00	4,414,070,400
ソニーグループ	1,413,300	3,736.00	5,280,088,800
TDK	233,900	1,980.50	463,238,950
アズビル	602,000	1,393.50	838,887,000
キーエンス	64,700	60,700.00	3,927,290,000
東京エレクトロン	204,600	41,080.00	8,404,968,000
トヨタ自動車	1,767,000	3,541.00	6,256,947,000
スズキ	250,600	2,300.00	576,380,000
テルモ	620,300	2,154.00	1,336,126,200
HOYA	69,000	25,060.00	1,729,140,000
朝日インテック	617,100	2,822.00	1,741,456,200
任天堂	444,900	10,445.00	4,646,980,500
東京電力ホールディングス	1,344,900	685.50	921,928,950
関西電力	392,500	2,515.00	987,137,500
SHIFT	927,300	830.40	770,029,920
GMOペイメントゲートウェイ	32,300	9,633.00	311,145,900
マネーフォワード	101,200	4,284.00	433,540,800
ビジョナル	160,100	9,319.00	1,491,971,900
オービック	86,300	4,745.00	409,493,500
日本テレビホールディングス	1,345,700	3,775.00	5,080,017,500
ソフトバンク	1,406,100	217.20	305,404,920
カプコン	128,500	3,617.00	464,784,500
ソフトバンクグループ	1,077,200	3,851.00	4,148,297,200
メタプラネット	307,700	521.00	160,311,700
伊藤忠商事	2,680,500	2,078.50	5,571,419,250
丸紅	901,700	5,119.00	4,615,802,300
三菱商事	1,500,600	4,090.00	6,137,454,000
良品計画	957,500	3,230.00	3,092,725,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,690,500	972.80	1,644,518,400
ニトリホールディングス	84,500	2,668.00	225,446,000
楽天銀行	317,100	7,377.00	2,339,246,700
ゆうちょ銀行	1,127,000	2,536.00	2,858,072,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	908,900	2,934.00	2,666,712,600
りそなホールディングス	4,417,600	1,779.00	7,858,910,400
群馬銀行	1,721,500	1,913.00	3,293,229,500
第一生命ホールディングス	92,200	1,401.00	129,172,200
東京海上ホールディングス	604,500	5,984.00	3,617,328,000
T&Dホールディングス	389,300	3,972.00	1,546,299,600
霞ヶ関キャピタル	46,400	8,510.00	394,864,000
三井不動産	1,808,300	1,815.50	3,282,968,650
リクルートホールディングス	718,800	8,773.00	6,306,032,400
ベイカレント	118,700	6,690.00	794,103,000
GENDA	1,376,300	857.00	1,179,489,100
合 計	50,129,100		173,778,322,650

②株式以外の有価証券 該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。