有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、｢キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド｣受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下、｢計算日｣という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)

	2021年7月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	139,524
コール・ローン	1,295,771,016
株式	27,396,821,790
未収入金	86,257,878
未収配当金	22,758,088
流動資産合計	28,801,748,296
資産合計	28,801,748,296
負債の部
流動負債
未払金	535,104,647
未払解約金	71,400,000
未払利息	3,550
流動負債合計	606,508,197
負債合計	606,508,197
純資産の部
元本等
元本	14,076,770,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,118,470,099
元本等合計	28,195,240,099
純資産合計	28,195,240,099
負債純資産合計	28,801,748,296

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いまだ確定していない場合には予想配当金額を計上し、後日、予想配当金額の変更または配当金額の確定により当初の予想配当金額との間に差異が生じた場合、差異を確認次第、その差額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2021年7月20日現在
1.	計算日における受益権の総数		1,407,677口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	20,030円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年1月21日 至 2021年7月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2021年1月21日 至 2021年7月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年7月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	831,051,322
合計	831,051,322

(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2021年7月20日現在
同計算期間の期首元本額	11,516,310,000円
同計算期間の追加設定元本額	3,431,690,000円
同計算期間の一部解約元本額	871,230,000円
計算日の元本額※	14,076,770,000円
※元本額の内訳
キャピタル日本株式ファンド	4,451,810,000円
キャピタル日本株式ファンドF	9,034,040,000円
キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用)	590,920,000円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

銘 柄	株数(株)	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	193,700	757.00	146,630,900
高松コンストラクショングループ	8,000	2,016.00	16,128,000
大和ハウス工業	80,200	3,312.00	265,622,400
寿スピリッツ	12,000	6,560.00	78,720,000
アサヒグループホールディングス	93,000	4,932.00	458,676,000
旭化成	291,400	1,163.50	339,043,900
信越化学工業	58,900	17,360.00	1,022,504,000
カネカ	30,400	4,270.00	129,808,000
関西ペイント	61,700	2,695.00	166,281,500
資生堂	63,700	7,596.00	483,865,200
コーセー	23,600	17,930.00	423,148,000
デクセリアルズ	44,300	2,251.00	99,719,300
エフピコ	60,600	4,085.00	247,551,000
ユニ・チャーム	31,800	4,380.00	139,284,000
塩野義製薬	175,600	5,746.00	1,008,997,600
参天製薬	23,000	1,505.00	34,615,000
そーせいグループ	173,400	1,712.00	296,860,800
第一三共	352,100	2,229.50	785,006,950
ブリヂストン	112,600	4,665.00	525,279,000
MARUWA	16,700	10,350.00	172,845,000
大和工業	118,400	3,450.00	408,480,000
大平洋金属	41,100	1,594.00	65,513,400
LIXIL	132,500	2,860.00	378,950,000
三浦工業	22,800	4,810.00	109,668,000
ディスコ	5,300	30,800.00	163,240,000
SMC	16,000	63,830.00	1,021,280,000
小松製作所	98,900	2,670.00	264,063,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	3,500	5,910.00	20,685,000
ダイキン工業	7,100	21,930.00	155,703,000
ダイフク	17,500	9,560.00	167,300,000
日立製作所	217,300	6,261.00	1,360,515,300
日本電産	18,300	12,690.00	232,227,000
ソニーグループ	30,500	10,685.00	325,892,500
TDK	42,000	12,830.00	538,860,000
キーエンス	12,100	55,390.00	670,219,000
OBARA GROUP	9,700	3,785.00	36,714,500
浜松ホトニクス	76,600	6,230.00	477,218,000
東京エレクトロン	16,100	44,380.00	714,518,000
デンソー	55,400	7,100.00	393,340,000
スズキ	3,700	4,371.00	16,172,700
シマノ	10,400	27,500.00	286,000,000
テルモ	41,200	4,137.00	170,444,400
ナカニシ	119,900	2,315.00	277,568,500
HOYA	16,000	14,705.00	235,280,000
朝日インテック	61,400	2,851.00	175,051,400
パラマウントベッドホールディングス	16,800	1,967.00	33,045,600
ローランド	17,400	5,170.00	89,958,000
任天堂	400	59,970.00	23,988,000
日本航空	145,600	2,251.00	327,745,600
システナ	69,200	2,144.00	148,364,800
ネクソン	20,900	2,270.00	47,443,000
GMOペイメントゲートウェイ	12,200	13,850.00	168,970,000
ユーザベース	37,700	2,426.00	91,460,200
マネーフォワード	37,400	6,590.00	246,466,000
プレイド	13,000	2,694.00	35,022,000
ココナラ	28,900	1,917.00	55,401,300
ビジョナル	43,000	5,810.00	249,830,000
野村総合研究所	112,800	3,570.00	402,696,000
ギフティ	31,600	3,520.00	111,232,000
BASE	27,600	1,578.00	43,552,800
オービック	31,600	20,290.00	641,164,000
ジャストシステム	50,200	6,150.00	308,730,000
大塚商会	132,000	5,820.00	768,240,000
ネットワンシステムズ	184,000	3,715.00	683,560,000
ソフトバンク	305,100	1,458.50	444,988,350
スクウェア・エニックス・ホールディングス	6,400	5,520.00	35,328,000
ソフトバンクグループ	15,000	7,227.00	108,405,000
三井物産	124,900	2,469.50	308,440,550
三菱商事	69,700	3,016.00	210,215,200
PALTAC	47,900	4,985.00	238,781,500
ミスミグループ本社	18,200	3,795.00	69,069,000
アルペン	30,400	2,948.00	89,619,200
コスモス薬品	34,176	18,140.00	619,952,640
ニトリホールディングス	49,900	20,375.00	1,016,712,500
ファーストリテイリング	1,100	75,800.00	83,380,000
三井住友トラスト・ホールディングス	73,600	3,470.00	255,392,000
三井住友フィナンシャルグループ	165,700	3,672.00	608,450,400
SBIホールディングス	214,400	2,558.00	548,435,200
東京海上ホールディングス	106,500	5,168.00	550,392,000
オリックス	253,900	1,863.00	473,015,700
日本取引所グループ	72,500	2,527.00	183,207,500
ディップ	65,200	3,395.00	221,354,000
エムスリー	22,100	7,391.00	163,341,100
サイバーエージェント	10,600	2,138.00	22,662,800
リクルートホールディングス	44,400	5,491.00	243,800,400
ベイカレント・コンサルティング	20,300	39,850.00	808,955,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン	20,600	2,472.00	50,923,200
ポピンズホールディングス	14,600	4,085.00	59,641,000
合 計	5,899,876		27,396,821,790

②株式以外の有価証券 該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。