有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、｢キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド｣受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下、｢計算日｣という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)

	2022年1月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	148,823
コール・ローン	1,355,322,299
株式	49,272,017,030
未収入金	171,028,420
未収配当金	73,508,440
流動資産合計	50,872,025,012
資産合計	50,872,025,012
負債の部
流動負債
未払金	495,370,668
未払解約金	90,000,000
未払利息	3,713
流動負債合計	585,374,381
負債合計	585,374,381
純資産の部
元本等
元本	24,606,640,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,680,010,631
元本等合計	50,286,650,631
純資産合計	50,286,650,631
負債純資産合計	50,872,025,012

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いまだ確定していない場合には予想配当金額を計上し、後日、予想配当金額の変更または配当金額の確定により当初の予想配当金額との間に差異が生じた場合、差異を確認次第、その差額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年1月20日現在
1.	計算日における受益権の総数		2,460,664口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	20,436円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年7月21日 至 2022年1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2021年7月21日 至 2022年1月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年1月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△3,291,381,979
合計	△3,291,381,979

(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2022年1月20日現在
同計算期間の期首元本額	14,076,770,000円
同計算期間の追加設定元本額	10,902,120,000円
同計算期間の一部解約元本額	372,250,000円
計算日の元本額※	24,606,640,000円
※元本額の内訳
キャピタル日本株式ファンド	5,452,970,000円
キャピタル日本株式ファンドF	17,108,060,000円
キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用)	559,720,000円
キャピタル日本株式ファンドⅡ(適格機関投資家用)	1,485,890,000円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

銘 柄	株数(株)	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	157,500	1,118.00	176,085,000
寿スピリッツ	9,800	4,870.00	47,726,000
カルビー	52,200	2,644.00	138,016,800
アサヒグループホールディングス	219,100	4,768.00	1,044,668,800
旭化成	336,100	1,140.50	383,322,050
信越化学工業	90,700	19,100.00	1,732,370,000
カネカ	63,900	3,710.00	237,069,000
関西ペイント	159,200	2,391.00	380,647,200
資生堂	17,400	5,885.00	102,399,000
ミルボン	61,800	5,380.00	332,484,000
デクセリアルズ	90,100	3,245.00	292,374,500
エフピコ	109,200	3,735.00	407,862,000
ユニ・チャーム	65,300	4,728.00	308,738,400
塩野義製薬	312,900	7,000.00	2,190,300,000
参天製薬	40,700	1,305.00	53,113,500
そーせいグループ	179,600	1,622.00	291,311,200
第一三共	634,300	2,608.50	1,654,571,550
ブリヂストン	282,800	5,030.00	1,422,484,000
MARUWA	28,900	15,810.00	456,909,000
大和工業	197,600	3,570.00	705,432,000
大平洋金属	67,000	2,253.00	150,951,000
LIXIL	299,600	2,684.00	804,126,400
リンナイ	47,500	10,600.00	503,500,000
ディスコ	10,600	33,250.00	352,450,000
SMC	19,800	67,600.00	1,338,480,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	78,000	4,575.00	356,850,000
ダイキン工業	31,000	24,810.00	769,110,000
ダイフク	29,500	8,360.00	246,620,000
日立製作所	336,900	6,377.00	2,148,411,300
日本電産	31,600	11,635.00	367,666,000
富士通	37,800	18,875.00	713,475,000
ソニーグループ	153,600	13,135.00	2,017,536,000
TDK	239,800	4,235.00	1,015,553,000
キーエンス	18,300	61,940.00	1,133,502,000
浜松ホトニクス	135,000	5,990.00	808,650,000
東京エレクトロン	24,800	61,310.00	1,520,488,000
デンソー	55,800	9,191.00	512,857,800
シマノ	12,400	26,860.00	333,064,000
テルモ	58,800	4,236.00	249,076,800
ナカニシ	155,100	2,112.00	327,571,200
HOYA	32,000	15,235.00	487,520,000
朝日インテック	149,700	2,086.00	312,274,200
スノーピーク	22,400	2,364.00	52,953,600
パラマウントベッドホールディングス	36,100	1,977.00	71,369,700
ローランド	60,400	4,185.00	252,774,000
任天堂	900	54,780.00	49,302,000
日本航空	262,700	2,128.00	559,025,600
ネクソン	34,100	2,080.00	70,928,000
GMOペイメントゲートウェイ	21,300	10,740.00	228,762,000
ユーザベース	60,400	1,249.00	75,439,600
マネーフォワード	69,300	4,890.00	338,877,000
プレイド	22,500	1,643.00	36,967,500
ココナラ	55,500	1,163.00	64,546,500
ビジョナル	76,000	7,800.00	592,800,000
プロトコーポレーション	58,400	1,323.00	77,263,200
野村総合研究所	199,000	4,375.00	870,625,000
ギフティ	41,600	1,395.00	58,032,000
BASE	74,500	541.00	40,304,500
オービック	70,100	18,530.00	1,298,953,000
ジャストシステム	90,600	5,070.00	459,342,000
大塚商会	146,500	4,855.00	711,257,500
ネットワンシステムズ	293,400	2,788.00	817,999,200
ソフトバンク	778,300	1,445.00	1,124,643,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス	10,800	5,680.00	61,344,000
ソフトバンクグループ	191,500	5,527.00	1,058,420,500
伊藤忠商事	24,900	3,648.00	90,835,200
三井物産	35,100	2,860.50	100,403,550
三菱商事	58,100	3,891.00	226,067,100
PALTAC	26,100	4,080.00	106,488,000
ミスミグループ本社	30,200	3,850.00	116,270,000
アルペン	74,300	1,985.00	147,485,500
コスモス薬品	59,276	14,780.00	876,099,280
ニトリホールディングス	91,700	16,440.00	1,507,548,000
ファーストリテイリング	1,200	67,640.00	81,168,000
三井住友トラスト・ホールディングス	132,100	4,045.00	534,344,500
三井住友フィナンシャルグループ	236,700	4,158.00	984,198,600
SBIホールディングス	385,500	3,115.00	1,200,832,500
東京海上ホールディングス	126,500	6,801.00	860,326,500
オリックス	609,000	2,479.00	1,509,711,000
日本取引所グループ	125,400	2,364.50	296,508,300
ディップ	114,100	3,380.00	385,658,000
エムスリー	79,600	4,615.00	367,354,000
サイバーエージェント	17,100	1,815.00	31,036,500
リクルートホールディングス	69,900	6,146.00	429,605,400
ベイカレント・コンサルティング	33,000	44,650.00	1,473,450,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン	35,300	1,751.00	61,810,300
ポピンズホールディングス	33,400	2,553.00	85,270,200
合 計	10,208,476		49,272,017,030

②株式以外の有価証券 該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。