有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/21-2024/01/22)

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、｢キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド｣受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下、｢計算日｣という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)

	2024年1月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	21,896
コール・ローン	2,934,764,166
株式	117,244,782,602
未収入金	384,894,454
未収配当金	171,784,700
流動資産合計	120,736,247,818
資産合計	120,736,247,818
負債の部
流動負債
未払金	282,829,179
未払解約金	515,560,000
未払利息	8,040
流動負債合計	798,397,219
負債合計	798,397,219
純資産の部
元本等
元本	45,377,570,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	74,560,280,599
元本等合計	119,937,850,599
純資産合計	119,937,850,599
負債純資産合計	120,736,247,818

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いまだ確定していない場合には予想配当金額を計上し、後日、予想配当金額の変更または配当金額の確定により当初の予想配当金額との間に差異が生じた場合、差異を確認次第、その差額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2024年1月22日現在
1.	計算日における受益権の総数		4,537,757口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	26,431円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年7月21日 至 2024年1月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2023年7月21日 至 2024年1月22日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年1月22日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	8,646,615,269
合計	8,646,615,269

(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年1月22日現在
同計算期間の期首元本額	45,769,730,000円
同計算期間の追加設定元本額	5,398,260,000円
同計算期間の一部解約元本額	5,790,420,000円
計算日の元本額※	45,377,570,000円
※元本額の内訳
キャピタル日本株式ファンド	24,757,160,000円
キャピタル日本株式ファンドF	19,148,740,000円
キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)	5,600,000円
キャピタル日本株式ファンドⅡ(適格機関投資家用)	1,466,070,000円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

銘 柄	株数(株)	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	857,700	2,001.50	1,716,686,550
山崎製パン	21,900	3,615.00	79,168,500
寿スピリッツ	207,200	2,015.50	417,611,600
カルビー	98,200	2,924.50	287,185,900
アサヒグループホールディングス	410,600	5,500.00	2,258,300,000
東洋水産	119,200	8,048.00	959,321,600
日清食品ホールディングス	272,100	5,027.00	1,367,846,700
日本たばこ産業	255,000	3,801.00	969,255,000
信越化学工業	579,500	5,872.00	3,402,824,000
花王	138,200	5,757.00	795,617,400
関西ペイント	631,300	2,526.50	1,594,979,450
ミルボン	138,900	3,544.00	492,261,600
デクセリアルズ	422,200	4,361.00	1,841,214,200
エフピコ	309,400	2,839.50	878,541,300
ニフコ	258,800	3,898.00	1,008,802,400
ユニ・チャーム	417,700	5,136.00	2,145,307,200
塩野義製薬	133,000	7,424.00	987,392,000
参天製薬	232,400	1,476.50	343,138,600
そーせいグループ	295,400	1,464.00	432,465,600
第一三共	1,040,700	4,392.00	4,570,754,400
ブリヂストン	456,000	6,347.00	2,894,232,000
MARUWA	47,500	30,400.00	1,444,000,000
大和工業	170,500	7,955.00	1,356,327,500
LIXIL	93,500	1,883.50	176,107,250
リンナイ	125,600	3,339.00	419,378,400
三浦工業	559,200	2,755.50	1,540,875,600
SMC	38,800	85,390.00	3,313,132,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	118,400	3,950.00	467,680,000
ダイキン工業	110,900	24,560.00	2,723,704,000
ダイフク	55,800	2,994.50	167,093,100
アマノ	194,964	3,478.00	678,084,792
日立製作所	165,300	11,425.00	1,888,552,500
KOKUSAI ELECTRIC	157,500	3,685.00	580,387,500
富士通	69,600	20,505.00	1,427,148,000
ソニーグループ	215,100	14,800.00	3,183,480,000
TDK	128,400	7,476.00	959,918,400
ヒロセ電機	22,200	18,255.00	405,261,000
キーエンス	53,200	66,720.00	3,549,504,000
浜松ホトニクス	299,000	5,987.00	1,790,113,000
東京エレクトロン	153,800	28,700.00	4,414,060,000
トヨタ自動車	552,700	2,982.00	1,648,151,400
テルモ	203,600	5,084.00	1,035,102,400
ナカニシ	462,800	2,535.00	1,173,198,000
HOYA	110,700	18,590.00	2,057,913,000
朝日インテック	366,300	2,962.50	1,085,163,750
パラマウントベッドホールディングス	247,200	2,721.00	672,631,200
TOPPANホールディングス	180,000	4,287.00	771,660,000
任天堂	56,900	8,103.00	461,060,700
東日本旅客鉄道	43,300	8,465.00	366,534,500
SHIFT	16,900	28,020.00	473,538,000
GMOペイメントゲートウェイ	43,100	9,060.00	390,486,000
マネーフォワード	117,900	5,298.00	624,634,200
ビジョナル	197,600	9,460.00	1,869,296,000
プロトコーポレーション	259,400	1,291.00	334,885,400
野村総合研究所	467,600	4,417.00	2,065,389,200
オービック	100,300	24,550.00	2,462,365,000
ジャストシステム	330,900	3,245.00	1,073,770,500
日本テレビホールディングス	248,600	1,715.00	426,349,000
日本電信電話	15,778,400	191.20	3,016,830,080
ソフトバンク	1,317,200	1,990.50	2,621,886,600
カプコン	392,400	5,626.00	2,207,642,400
ソフトバンクグループ	164,700	6,723.00	1,107,278,100
アズワン	193,900	5,518.00	1,069,940,200
伊藤忠商事	555,100	6,647.00	3,689,749,700
丸紅	770,600	2,547.50	1,963,103,500
三菱商事	321,300	2,602.50	836,183,250
PALTAC	122,000	4,555.00	555,710,000
コスモス薬品	71,800	15,550.00	1,116,490,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	122,400	3,321.00	406,490,400
ニトリホールディングス	142,300	18,450.00	2,625,435,000
ファーストリテイリング	6,300	39,610.00	249,543,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	447,400	1,308.00	585,199,200
りそなホールディングス	3,570,600	770.30	2,750,433,180
三井住友トラスト・ホールディングス	346,800	2,899.00	1,005,373,200
三井住友フィナンシャルグループ	26,200	7,373.00	193,172,600
SBIホールディングス	545,900	3,625.00	1,978,887,500
FPパートナー	43,000	5,930.00	254,990,000
第一生命ホールディングス	290,600	3,158.00	917,714,800
東京海上ホールディングス	289,400	3,831.00	1,108,691,400
日本取引所グループ	253,400	3,287.00	832,925,800
三菱地所	735,200	2,145.50	1,577,371,600
日本空港ビルデング	76,800	6,064.00	465,715,200
ディップ	68,400	2,522.00	172,504,800
オリエンタルランド	67,800	5,593.00	379,205,400
リクルートホールディングス	618,500	6,149.00	3,803,156,500
ベイカレント・コンサルティング	66,300	3,674.00	243,586,200
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	240,100	2,170.00	521,017,000
ポピンズ	59,700	1,151.00	68,714,700
合 計	41,784,964		117,244,782,602

②株式以外の有価証券 該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。