有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/01/21-2025/07/22)

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、｢キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド｣受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下、｢計算日｣という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)

	2025年7月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	9,752
コール・ローン	3,460,450,918
株式	148,240,376,890
未収入金	410,483,549
未収配当金	104,269,416
未収利息	33,182
流動資産合計	152,215,623,707
資産合計	152,215,623,707
負債の部
流動負債
未払金	76,623,542
未払解約金	507,645,000
流動負債合計	584,268,542
負債合計	584,268,542
純資産の部
元本等
元本	50,424,743,447
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	101,206,611,718
元本等合計	151,631,355,165
純資産合計	151,631,355,165
負債純資産合計	152,215,623,707

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年7月22日現在
1.	計算日における受益権の総数		50,424,743,447口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.0071円
		(1万口当たり純資産額)	(30,071円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2025年1月21日 至 2025年7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年7月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年7月22日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	7,369,878,499
合計	7,369,878,499

(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2025年7月22日現在
同計算期間の期首元本額	52,597,470,440円
同計算期間の追加設定元本額	2,320,625,728円
同計算期間の一部解約元本額	4,493,352,721円
計算日の元本額※	50,424,743,447円
※元本額の内訳
キャピタル日本株式ファンド	18,045,885,132円
キャピタル日本株式ファンドF	30,750,139,219円
キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)	10,031,491円
キャピタル日本株式ファンドⅡ(適格機関投資家用)	1,608,308,238円
キャピタル日本株式ファンドつみたて(適格機関投資家用)	10,379,367円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

銘 柄	株数(株)	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	243,500	2,039.00	496,496,500
山崎製パン	540,600	3,172.00	1,714,783,200
寿スピリッツ	908,100	2,057.50	1,868,415,750
アサヒグループホールディングス	383,600	1,878.50	720,592,600
大阪ソーダ	136,600	1,884.00	257,354,400
信越化学工業	908,400	4,737.00	4,303,090,800
花王	199,700	6,651.00	1,328,204,700
関西ペイント	629,400	2,052.00	1,291,528,800
中国塗料	11,700	2,895.00	33,871,500
デクセリアルズ	1,721,300	2,143.00	3,688,745,900
エフピコ	134,800	2,653.00	357,624,400
ニフコ	379,500	3,587.00	1,361,266,500
ユニ・チャーム	835,000	1,004.00	838,340,000
塩野義製薬	559,400	2,423.50	1,355,705,900
中外製薬	227,200	6,781.00	1,540,643,200
第一三共	1,276,300	3,494.00	4,459,392,200
ブリヂストン	112,100	6,017.00	674,505,700
MARUWA	63,200	48,890.00	3,089,848,000
ニチアス	450,500	5,507.00	2,480,903,500
大和工業	299,500	9,259.00	2,773,070,500
SWCC	278,400	8,440.00	2,349,696,000
三浦工業	62,100	2,837.50	176,208,750
FUJI	99,800	2,713.50	270,807,300
SMC	53,900	50,260.00	2,709,014,000
小松製作所	95,000	5,013.00	476,235,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	125,100	2,746.00	343,524,600
ダイキン工業	227,300	18,305.00	4,160,726,500
アマノ	364,100	4,492.00	1,635,537,200
IHI	67,300	16,135.00	1,085,885,500
日立製作所	1,085,000	4,410.00	4,784,850,000
KOKUSAI ELECTRIC	107,300	3,369.00	361,493,700
ニデック	156,100	2,721.00	424,748,100
日本電気	84,600	3,989.00	337,469,400
富士通	1,000,100	3,173.00	3,173,317,300
ソニーグループ	1,694,500	3,539.00	5,996,835,500
TDK	233,900	1,656.00	387,338,400
ヒロセ電機	50,700	17,495.00	886,996,500
アズビル	587,700	1,400.00	822,780,000
アドバンテスト	37,600	11,345.00	426,572,000
キーエンス	68,500	54,550.00	3,736,675,000
ファナック	68,500	3,818.00	261,533,000
浜松ホトニクス	154,000	1,807.50	278,355,000
東京エレクトロン	206,800	27,485.00	5,683,898,000
川崎重工業	36,000	10,355.00	372,780,000
トヨタ自動車	1,355,900	2,496.50	3,385,004,350
スズキ	336,000	1,635.00	549,360,000
テルモ	156,500	2,358.50	369,105,250
HOYA	91,400	17,970.00	1,642,458,000
朝日インテック	424,200	2,238.00	949,359,600
任天堂	320,500	12,850.00	4,118,425,000
SHIFT	464,300	1,618.00	751,237,400
GMOペイメントゲートウェイ	146,400	8,618.00	1,261,675,200
マネーフォワード	138,000	5,165.00	712,770,000
ビジョナル	141,600	11,000.00	1,557,600,000
オービック	259,500	5,515.00	1,431,142,500
日本テレビホールディングス	1,444,500	3,271.00	4,724,959,500
NTT	2,701,300	150.00	405,195,000
ソフトバンク	1,406,100	217.40	305,686,140
カプコン	218,900	4,397.00	962,503,300
SCSK	180,500	4,410.00	796,005,000
ソフトバンクグループ	165,300	11,550.00	1,909,215,000
メタプラネット	307,700	1,145.00	352,316,500
アズワン	340,300	2,330.50	793,069,150
伊藤忠商事	537,100	7,606.00	4,085,182,600
丸紅	1,110,300	2,950.00	3,275,385,000
三菱商事	1,494,900	2,914.00	4,356,138,600
コスモス薬品	44,200	9,223.00	407,656,600
セブン&アイ・ホールディングス	267,800	1,942.00	520,067,600
良品計画	437,300	7,102.00	3,105,704,600
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	321,200	4,983.00	1,600,539,600
ニトリホールディングス	76,900	12,760.00	981,244,000
ゆうちょ銀行	230,900	1,638.50	378,329,650
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,858,200	2,000.00	3,716,400,000
りそなホールディングス	5,327,900	1,303.50	6,944,917,650
三井住友トラストグループ	125,400	3,899.00	488,934,600
群馬銀行	1,270,800	1,341.50	1,704,778,200
SBIホールディングス	91,900	5,831.00	535,868,900
第一生命ホールディングス	148,000	1,124.00	166,352,000
東京海上ホールディングス	506,800	5,895.00	2,987,586,000
T&Dホールディングス	150,300	3,406.00	511,921,800
三井不動産	1,680,600	1,311.00	2,203,266,600
三菱地所	382,300	2,730.00	1,043,679,000
リクルートホールディングス	532,800	8,048.00	4,287,974,400
ベイカレント	167,200	8,283.00	1,384,917,600
GENDA	837,300	954.00	798,784,200
合 計	45,163,700		148,240,376,890

②株式以外の有価証券 該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。