有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、｢キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド｣受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下、｢計算日｣という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)

	2020年7月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	697,479
コール・ローン	869,311,683
株式	22,307,989,474
未収入金	1,630,023
未収配当金	16,905,542
流動資産合計	23,196,534,201
資産合計	23,196,534,201
負債の部
流動負債
未払金	28,661,469
未払利息	2,381
流動負債合計	28,663,850
負債合計	28,663,850
純資産の部
元本等
元本	14,312,020,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,855,850,351
元本等合計	23,167,870,351
純資産合計	23,167,870,351
負債純資産合計	23,196,534,201

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いまだ確定していない場合には予想配当金額を計上し、後日、予想配当金額の変更または配当金額の確定により当初の予想配当金額との間に差異が生じた場合、差異を確認次第、その差額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2020年7月20日現在
1.	計算日における受益権の総数		1,431,202口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	16,188円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年1月21日 至 2020年7月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2020年1月21日 至 2020年7月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年7月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,492,308,363
合計	1,492,308,363

(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2020年7月20日現在
同計算期間の期首元本額	29,085,060,000円
同計算期間の追加設定元本額	790,450,000円
同計算期間の一部解約元本額	15,563,490,000円
計算日の元本額※	14,312,020,000円
※元本額の内訳
キャピタル日本株式ファンド	5,588,350,000円
キャピタル日本株式ファンドF	7,172,320,000円
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	872,650,000円
キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用)	678,700,000円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

銘 柄	株数(株)	評価額(円)		備考
		単価	金額
サカタのタネ	10,000	3,230.00	32,300,000
国際石油開発帝石	226,000	650.00	146,900,000
高松コンストラクショングループ	21,700	2,338.00	50,734,600
大和ハウス工業	124,500	2,603.50	324,135,750
寿スピリッツ	12,000	4,100.00	49,200,000
明治ホールディングス	9,800	8,520.00	83,496,000
アサヒグループホールディングス	8,700	3,680.00	32,016,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	77,600	1,871.00	145,189,600
日本たばこ産業	55,200	1,933.50	106,729,200
旭化成	283,300	847.00	239,955,100
信越化学工業	74,300	12,925.00	960,327,500
関西ペイント	57,300	2,151.00	123,252,300
資生堂	48,700	6,665.00	324,585,500
コーセー	14,200	12,230.00	173,666,000
エフピコ	31,800	8,540.00	271,572,000
ユニ・チャーム	156,926	4,734.00	742,887,684
塩野義製薬	138,800	6,260.00	868,888,000
参天製薬	36,400	1,892.00	68,868,800
そーせいグループ	125,600	1,529.00	192,042,400
第一三共	98,700	8,354.00	824,539,800
MARUWA	8,200	8,330.00	68,306,000
大和工業	107,100	2,208.00	236,476,800
大平洋金属	45,000	1,541.00	69,345,000
三浦工業	31,800	4,260.00	135,468,000
FUJI	22,700	1,981.00	44,968,700
ディスコ	5,300	27,130.00	143,789,000
島精機製作所	7,100	1,405.00	9,975,500
SMC	9,000	56,900.00	512,100,000
サトーホールディングス	13,700	2,420.00	33,154,000
小松製作所	141,600	2,348.00	332,476,800
ハーモニック・ドライブ・システムズ	8,300	5,920.00	49,136,000
ダイキン工業	21,700	19,660.00	426,622,000
ダイフク	32,800	9,950.00	326,360,000
日立製作所	116,400	3,500.00	407,400,000
日本電産	84,800	7,640.00	647,872,000
ソニー	49,600	8,249.00	409,150,400
TDK	11,100	10,720.00	118,992,000
堀場製作所	4,500	5,820.00	26,190,000
キーエンス	21,400	44,610.00	954,654,000
OBARA GROUP	9,700	3,560.00	34,532,000
ローム	13,800	7,100.00	97,980,000
浜松ホトニクス	75,300	4,790.00	360,687,000
東京エレクトロン	14,400	29,120.00	419,328,000
デンソー	42,800	4,124.00	176,507,200
スズキ	94,800	3,760.00	356,448,000
SUBARU	26,200	2,267.00	59,395,400
シマノ	4,200	21,430.00	90,006,000
テルモ	122,500	4,111.00	503,597,500
ナカニシ	148,300	1,585.00	235,055,500
マニー	18,900	2,831.00	53,505,900
HOYA	27,500	10,700.00	294,250,000
朝日インテック	50,900	2,942.00	149,747,800
パラマウントベッドホールディングス	8,400	4,510.00	37,884,000
任天堂	2,900	47,020.00	136,358,000
東日本旅客鉄道	2,600	7,155.00	18,603,000
サカイ引越センター	6,000	5,100.00	30,600,000
日本航空	14,500	1,916.00	27,782,000
システナ	47,000	1,439.00	67,633,000
ネクソン	132,700	2,421.00	321,266,700
じげん	160,500	314.00	50,397,000
GMOペイメントゲートウェイ	15,000	11,030.00	165,450,000
ユーザベース	30,400	2,358.00	71,683,200
マネーフォワード	13,000	7,180.00	93,340,000
オービック	24,600	19,350.00	476,010,000
ジャストシステム	50,100	7,710.00	386,271,000
大塚商会	67,900	5,560.00	377,524,000
ネットワンシステムズ	186,500	3,645.00	679,792,500
日本電信電話	147,600	2,569.00	379,184,400
ゼンリン	33,500	1,202.00	40,267,000
ソフトバンクグループ	144,600	6,272.00	906,931,200
三菱商事	54,400	2,309.50	125,636,800
PALTAC	33,800	5,260.00	177,788,000
ミスミグループ本社	37,100	2,789.00	103,471,900
コスモス薬品	32,400	18,770.00	608,148,000
ニトリホールディングス	42,400	22,450.00	951,880,000
ファーストリテイリング	13,300	58,600.00	779,380,000
三井住友トラスト・ホールディングス	60,500	2,984.00	180,532,000
三井住友フィナンシャルグループ	65,100	3,066.00	199,596,600
SBIホールディングス	80,000	2,218.00	177,440,000
東京海上ホールディングス	22,800	4,723.00	107,684,400
日本取引所グループ	49,900	2,832.00	141,316,800
エス・エム・エス	14,800	2,436.00	36,052,800
ディップ	30,096	2,215.00	66,662,640
サイバーエージェント	36,300	5,990.00	217,437,000
リクルートホールディングス	122,200	3,539.00	432,465,800
ベイカレント・コンサルティング	13,400	12,300.00	164,820,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン	7,400	3,505.00	25,937,000
合 計	4,806,622		22,307,989,474

②株式以外の有価証券 該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。