有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、｢キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド｣受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下、｢計算日｣という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)

	2020年1月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	285,294
コール・ローン	1,690,508,044
株式	45,690,601,060
未収入金	121,431,502
未収配当金	42,874,500
流動資産合計	47,545,700,400
資産合計	47,545,700,400
負債の部
流動負債
未払金	121,035,845
未払利息	4,631
流動負債合計	121,040,476
負債合計	121,040,476
純資産の部
元本等
元本	29,085,060,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,339,599,924
元本等合計	47,424,659,924
純資産合計	47,424,659,924
負債純資産合計	47,545,700,400

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いまだ確定していない場合には予想配当金額を計上し、後日、予想配当金額の変更または配当金額の確定により当初の予想配当金額との間に差異が生じた場合、差異を確認次第、その差額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2020年1月20日現在
1.	計算日における受益権の総数		2,908,506口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	16,306円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2019年7月23日 至 2020年1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2019年7月23日 至 2020年1月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年1月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,220,455,486
合計	1,220,455,486

(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2020年1月20日現在
同計算期間の期首元本額	32,302,220,000円
同計算期間の追加設定元本額	2,593,720,000円
同計算期間の一部解約元本額	5,810,880,000円
計算日の元本額※	29,085,060,000円
※元本額の内訳
キャピタル日本株式ファンド	6,750,250,000円
キャピタル日本株式ファンドF	7,659,500,000円
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	13,974,750,000円
キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用)	700,560,000円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

銘 柄	株数(株)	評価額(円)		備考
		単価	金額
サカタのタネ	14,000	3,565.00	49,910,000
国際石油開発帝石	694,200	1,124.50	780,627,900
高松コンストラクショングループ	54,200	2,782.00	150,784,400
大和ハウス工業	285,600	3,525.00	1,006,740,000
日揮ホールディングス	205,900	1,688.00	347,559,200
寿スピリッツ	53,900	8,760.00	472,164,000
明治ホールディングス	9,300	7,510.00	69,843,000
アサヒグループホールディングス	102,600	4,997.00	512,692,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	81,200	2,845.00	231,014,000
日本たばこ産業	102,300	2,409.00	246,440,700
旭化成	575,100	1,205.50	693,283,050
信越化学工業	159,000	12,600.00	2,003,400,000
関西ペイント	158,800	2,754.00	437,335,200
資生堂	8,300	7,802.00	64,756,600
ミルボン	21,300	6,230.00	132,699,000
コーセー	31,700	16,900.00	535,730,000
エフピコ	54,000	6,530.00	352,620,000
ニフコ	30,700	2,964.00	90,994,800
ユニ・チャーム	418,700	3,670.00	1,536,629,000
塩野義製薬	309,200	7,059.00	2,182,642,800
参天製薬	62,900	2,148.00	135,109,200
そーせいグループ	215,800	2,139.00	461,596,200
第一三共	142,600	7,342.00	1,046,969,200
大和工業	192,300	2,715.00	522,094,500
大平洋金属	90,800	2,475.00	224,730,000
三浦工業	88,400	3,900.00	344,760,000
FUJI	21,400	1,978.00	42,329,200
ディスコ	4,800	26,400.00	126,720,000
SMC	27,400	52,930.00	1,450,282,000
サトーホールディングス	19,400	3,265.00	63,341,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	23,100	5,320.00	122,892,000
ダイキン工業	35,300	15,945.00	562,858,500
ダイフク	132,200	7,240.00	957,128,000
IHI	115,600	2,835.00	327,726,000
日立製作所	197,800	4,592.00	908,297,600
日本電産	75,300	15,655.00	1,178,821,500
ソニー	84,400	7,991.00	674,440,400
TDK	13,800	12,590.00	173,742,000
堀場製作所	8,300	7,310.00	60,673,000
キーエンス	53,700	39,850.00	2,139,945,000
OBARA GROUP	32,500	3,710.00	120,575,000
ローム	32,700	9,170.00	299,859,000
浜松ホトニクス	147,900	4,640.00	686,256,000
村田製作所	18,200	6,785.00	123,487,000
東京エレクトロン	4,400	25,180.00	110,792,000
デンソー	105,600	5,021.00	530,217,600
スズキ	170,500	5,061.00	862,900,500
シマノ	17,800	17,480.00	311,144,000
テルモ	257,000	3,974.00	1,021,318,000
ナカニシ	354,500	2,045.00	724,952,500
マニー	33,700	3,060.00	103,122,000
トプコン	34,400	1,639.00	56,381,600
HOYA	18,900	10,730.00	202,797,000
朝日インテック	165,200	3,155.00	521,206,000
パラマウントベッドホールディングス	16,800	4,675.00	78,540,000
任天堂	10,400	42,990.00	447,096,000
東日本旅客鉄道	31,300	9,991.00	312,718,300
サカイ引越センター	14,700	6,590.00	96,873,000
じげん	471,900	536.00	252,938,400
ユーザベース	60,000	2,446.00	146,760,000
マネーフォワード	32,200	4,735.00	152,467,000
オービック	60,200	15,430.00	928,886,000
ジャストシステム	65,700	6,470.00	425,079,000
日本電信電話	298,300	2,847.50	849,409,250
ゼンリン	17,300	1,745.00	30,188,500
ソフトバンクグループ	245,400	4,866.00	1,194,116,400
三菱商事	253,400	2,913.00	738,154,200
PALTAC	32,400	5,390.00	174,636,000
ミスミグループ本社	128,789	3,040.00	391,518,560
コスモス薬品	49,800	24,700.00	1,230,060,000
良品計画	353,500	2,077.00	734,219,500
ニトリホールディングス	88,600	17,125.00	1,517,275,000
ファーストリテイリング	21,800	64,200.00	1,399,560,000
三井住友トラスト・ホールディングス	138,100	4,186.00	578,086,600
三井住友フィナンシャルグループ	172,700	3,978.00	687,000,600
SBIホールディングス	439,600	2,458.00	1,080,536,800
東京海上ホールディングス	126,500	6,109.00	772,788,500
オリックス	208,500	1,878.00	391,563,000
日本取引所グループ	55,900	1,990.00	111,241,000
エス・エム・エス	18,800	3,000.00	56,400,000
ディップ	117,900	3,445.00	406,165,500
サイバーエージェント	32,700	3,800.00	124,260,000
テクノプロ・ホールディングス	25,400	7,510.00	190,754,000
リクルートホールディングス	260,100	4,206.00	1,093,980,600
合 計	10,217,289		45,690,601,060

②株式以外の有価証券 該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。