有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、｢キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド｣受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下、｢計算日｣という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)

	2021年1月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	988,234
コール・ローン	512,148,133
株式	21,935,231,230
未収入金	245,469,834
未収配当金	23,341,300
流動資産合計	22,717,178,731
資産合計	22,717,178,731
負債の部
流動負債
未払金	13,094,889
未払利息	1,473
流動負債合計	13,096,362
負債合計	13,096,362
純資産の部
元本等
元本	11,516,310,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,187,772,369
元本等合計	22,704,082,369
純資産合計	22,704,082,369
負債純資産合計	22,717,178,731

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いまだ確定していない場合には予想配当金額を計上し、後日、予想配当金額の変更または配当金額の確定により当初の予想配当金額との間に差異が生じた場合、差異を確認次第、その差額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2021年1月20日現在
1.	計算日における受益権の総数		1,151,631口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	19,715円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年7月21日 至 2021年1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2020年7月21日 至 2021年1月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年1月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	985,207,102
合計	985,207,102

(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2021年1月20日現在
同計算期間の期首元本額	14,312,020,000円
同計算期間の追加設定元本額	599,220,000円
同計算期間の一部解約元本額	3,394,930,000円
計算日の元本額※	11,516,310,000円
※元本額の内訳
キャピタル日本株式ファンド	4,537,460,000円
キャピタル日本株式ファンドF	6,350,980,000円
キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用)	627,870,000円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

銘 柄	株数(株)	評価額(円)		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	257,700	642.00	165,443,400
高松コンストラクショングループ	16,500	2,073.00	34,204,500
大和ハウス工業	133,900	3,026.00	405,181,400
寿スピリッツ	20,600	5,390.00	111,034,000
明治ホールディングス	8,100	7,210.00	58,401,000
アサヒグループホールディングス	5,800	4,253.00	24,667,400
旭化成	251,200	1,136.50	285,488,800
信越化学工業	61,300	19,095.00	1,170,523,500
関西ペイント	51,600	2,847.00	146,905,200
資生堂	60,700	6,715.00	407,600,500
コーセー	19,700	16,280.00	320,716,000
エフピコ	48,800	4,155.00	202,764,000
ユニ・チャーム	65,900	4,960.00	326,864,000
塩野義製薬	122,300	5,732.00	701,023,600
参天製薬	27,000	1,678.00	45,306,000
そーせいグループ	139,500	1,981.00	276,349,500
第一三共	256,400	3,601.00	923,296,400
MARUWA	11,700	12,000.00	140,400,000
大和工業	102,000	2,756.00	281,112,000
大平洋金属	38,100	2,350.00	89,535,000
LIXIL	17,100	2,406.00	41,142,600
三浦工業	16,900	6,170.00	104,273,000
ディスコ	4,200	37,650.00	158,130,000
SMC	8,800	66,880.00	588,544,000
小松製作所	147,600	3,035.00	447,966,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	3,500	8,420.00	29,470,000
ダイキン工業	10,500	22,810.00	239,505,000
ダイフク	21,800	12,760.00	278,168,000
日立製作所	138,800	4,359.00	605,029,200
日本電産	36,800	14,100.00	518,880,000
ソニー	25,300	10,590.00	267,927,000
TDK	31,200	17,540.00	547,248,000
堀場製作所	4,500	6,830.00	30,735,000
キーエンス	11,500	56,470.00	649,405,000
OBARA GROUP	9,700	4,050.00	39,285,000
ファナック	1,500	27,525.00	41,287,500
ローム	6,000	11,940.00	71,640,000
浜松ホトニクス	62,600	6,460.00	404,396,000
東京エレクトロン	12,500	44,530.00	556,625,000
デンソー	46,000	5,993.00	275,678,000
スズキ	77,600	5,235.00	406,236,000
シマノ	3,100	25,575.00	79,282,500
テルモ	35,400	4,053.00	143,476,200
ナカニシ	119,900	2,037.00	244,236,300
マニー	15,300	2,797.00	42,794,100
HOYA	22,100	13,540.00	299,234,000
朝日インテック	36,200	3,430.00	124,166,000
パラマウントベッドホールディングス	8,400	4,725.00	39,690,000
ローランド	9,100	3,580.00	32,578,000
任天堂	600	64,720.00	38,832,000
日本航空	80,300	1,888.00	151,606,400
システナ	16,800	2,068.00	34,742,400
ネクソン	109,100	3,145.00	343,119,500
GMOペイメントゲートウェイ	10,100	15,240.00	153,924,000
ユーザベース	31,800	3,630.00	115,434,000
マネーフォワード	25,024	4,645.00	116,236,480
プレイド	7,300	4,315.00	31,499,500
ギフティ	22,400	3,000.00	67,200,000
BASE	4,800	11,010.00	52,848,000
オービック	21,900	20,690.00	453,111,000
ジャストシステム	44,300	7,390.00	327,377,000
大塚商会	94,200	4,995.00	470,529,000
ネットワンシステムズ	151,100	3,580.00	540,938,000
日本電信電話	4,600	2,712.00	12,475,200
スクウェア・エニックス・ホールディングス	4,900	6,050.00	29,645,000
ソフトバンクグループ	61,900	8,694.00	538,158,600
三菱商事	56,600	2,678.00	151,574,800
PALTAC	38,400	5,620.00	215,808,000
ミスミグループ本社	11,900	3,050.00	36,295,000
コスモス薬品	19,500	15,880.00	309,660,000
ニトリホールディングス	28,100	21,680.00	609,208,000
ファーストリテイリング	6,400	91,110.00	583,104,000
三井住友トラスト・ホールディングス	59,200	3,213.00	190,209,600
三井住友フィナンシャルグループ	136,200	3,383.00	460,764,600
SBIホールディングス	151,500	2,710.00	410,565,000
東京海上ホールディングス	77,100	5,524.00	425,900,400
オリックス	156,300	1,788.00	279,464,400
日本取引所グループ	55,300	2,634.50	145,687,850
エス・エム・エス	8,900	3,980.00	35,422,000
ディップ	52,300	2,395.00	125,258,500
サイバーエージェント	22,900	7,470.00	171,063,000
リクルートホールディングス	77,700	4,566.00	354,778,200
ベイカレント・コンサルティング	27,000	18,680.00	504,360,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン	9,800	2,509.00	24,588,200
合 計	4,328,924		21,935,231,230

②株式以外の有価証券 該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。