有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/21-2023/01/20)

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、｢キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド｣受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下、｢計算日｣という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)

	2023年1月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	171,546
コール・ローン	2,860,542,082
株式	81,968,454,110
未収入金	578,835,069
未収配当金	179,779,150
流動資産合計	85,587,781,957
資産合計	85,587,781,957
負債の部
流動負債
未払金	560,087,732
未払解約金	172,000,000
未払利息	7,837
流動負債合計	732,095,569
負債合計	732,095,569
純資産の部
元本等
元本	40,806,240,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	44,049,446,388
元本等合計	84,855,686,388
純資産合計	84,855,686,388
負債純資産合計	85,587,781,957

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いまだ確定していない場合には予想配当金額を計上し、後日、予想配当金額の変更または配当金額の確定により当初の予想配当金額との間に差異が生じた場合、差異を確認次第、その差額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年1月20日現在
1.	計算日における受益権の総数		4,080,624口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	20,795円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年7月21日 至 2023年1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2022年7月21日 至 2023年1月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年1月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,169,383,316
合計	△1,169,383,316

(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2023年1月20日現在
同計算期間の期首元本額	32,655,260,000円
同計算期間の追加設定元本額	10,038,850,000円
同計算期間の一部解約元本額	1,887,870,000円
計算日の元本額※	40,806,240,000円
※元本額の内訳
キャピタル日本株式ファンド	17,629,380,000円
キャピタル日本株式ファンドF	21,696,810,000円
キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)	3,310,000円
キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用)	1,420,000円
キャピタル日本株式ファンドⅡ(適格機関投資家用)	1,475,320,000円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

銘 柄	株数(株)	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	1,091,400	1,441.00	1,572,707,400
カルビー	70,100	2,917.00	204,481,700
アサヒグループホールディングス	285,800	4,148.00	1,185,498,400
東洋水産	245,600	4,975.00	1,221,860,000
日本たばこ産業	354,500	2,630.00	932,335,000
旭化成	443,400	943.80	418,480,920
信越化学工業	131,600	16,800.00	2,210,880,000
カネカ	34,100	3,265.00	111,336,500
花王	247,600	5,193.00	1,285,786,800
関西ペイント	563,200	1,635.00	920,832,000
ミルボン	113,300	5,400.00	611,820,000
デクセリアルズ	238,000	2,698.00	642,124,000
エフピコ	216,300	3,420.00	739,746,000
ユニ・チャーム	357,600	4,788.00	1,712,188,800
塩野義製薬	107,900	6,108.00	659,053,200
参天製薬	177,200	1,026.00	181,807,200
そーせいグループ	311,800	2,354.00	733,977,200
第一三共	1,025,900	4,208.00	4,316,987,200
ブリヂストン	332,900	4,749.00	1,580,942,100
MARUWA	56,500	16,920.00	955,980,000
大和工業	256,800	5,020.00	1,289,136,000
LIXIL	439,700	2,068.00	909,299,600
リンナイ	70,900	9,720.00	689,148,000
三浦工業	110,700	3,140.00	347,598,000
SMC	26,500	61,300.00	1,624,450,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	132,800	3,935.00	522,568,000
ダイキン工業	54,500	21,770.00	1,186,465,000
ダイフク	12,000	6,590.00	79,080,000
三菱重工業	145,100	4,898.00	710,699,800
日立製作所	247,500	6,643.00	1,644,142,500
富士通	35,500	18,310.00	650,005,000
ソニーグループ	149,200	11,430.00	1,705,356,000
TDK	99,600	4,430.00	441,228,000
キーエンス	39,500	56,800.00	2,243,600,000
浜松ホトニクス	262,900	6,700.00	1,761,430,000
東京エレクトロン	39,900	44,450.00	1,773,555,000
デンソー	39,200	6,709.00	262,992,800
テルモ	90,300	3,761.00	339,618,300
ナカニシ	463,100	2,721.00	1,260,095,100
HOYA	81,500	13,500.00	1,100,250,000
朝日インテック	310,900	2,192.00	681,492,800
スノーピーク	186,100	2,254.00	419,469,400
パラマウントベッドホールディングス	189,600	2,474.00	469,070,400
ローランド	124,400	3,575.00	444,730,000
任天堂	31,000	5,510.00	170,810,000
東日本旅客鉄道	42,500	7,347.00	312,247,500
日本航空	501,700	2,723.00	1,366,129,100
マネーフォワード	86,800	4,535.00	393,638,000
ビジョナル	163,000	9,420.00	1,535,460,000
プロトコーポレーション	178,400	1,171.00	208,906,400
野村総合研究所	275,300	3,180.00	875,454,000
オービック	101,000	20,070.00	2,027,070,000
ジャストシステム	236,700	3,005.00	711,283,500
日本電信電話	1,072,500	3,801.00	4,076,572,500
ソフトバンク	1,782,600	1,468.50	2,617,748,100
カプコン	264,200	4,050.00	1,070,010,000
ソフトバンクグループ	90,600	5,882.00	532,909,200
伊藤忠商事	575,400	4,078.00	2,346,481,200
丸紅	661,900	1,544.00	1,021,973,600
三菱商事	48,200	4,312.00	207,838,400
PALTAC	92,400	4,560.00	421,344,000
アルペン	42,000	1,917.00	80,514,000
コスモス薬品	112,700	12,940.00	1,458,338,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	472,700	2,353.00	1,112,263,100
ニトリホールディングス	122,500	16,320.00	1,999,200,000
ファーストリテイリング	1,400	75,440.00	105,616,000
りそなホールディングス	2,572,100	709.40	1,824,647,740
三井住友トラスト・ホールディングス	428,000	4,691.00	2,007,748,000
三井住友フィナンシャルグループ	132,600	5,467.00	724,924,200
SBIホールディングス	396,400	2,675.00	1,060,370,000
東京海上ホールディングス	432,300	2,727.00	1,178,882,100
日本取引所グループ	148,100	1,881.50	278,650,150
日本空港ビルデング	62,500	6,860.00	428,750,000
ディップ	286,400	3,870.00	1,108,368,000
エムスリー	48,000	3,635.00	174,480,000
オリエンタルランド	13,600	20,055.00	272,748,000
リクルートホールディングス	337,900	4,158.00	1,404,988,200
ベイカレント・コンサルティング	309,600	5,550.00	1,718,280,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	158,500	1,742.00	276,107,000
ポピンズ	55,000	1,880.00	103,400,000
合 計	22,349,400		81,968,454,110

②株式以外の有価証券 該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。