有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、｢キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド｣受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下、｢計算日｣という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 7月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	322,573
コール・ローン	1,513,622,651
株式	61,604,025,130
未収入金	282,073,921
未収配当金	48,144,622
流動資産合計	63,448,188,897
資産合計	63,448,188,897
負債の部
流動負債
未払金	405,700,768
未払利息	4,146
流動負債合計	405,704,914
負債合計	405,704,914
純資産の部
元本等
元本	58,470,620,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,571,863,983
元本等合計	63,042,483,983
純資産合計	63,042,483,983
負債純資産合計	63,448,188,897

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いまだ確定していない場合には予想配当金額を計上し、後日、予想配当金額の変更または配当金額の確定により当初の予想配当金額との間に差異が生じた場合、差異を確認次第、その差額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成28年 7月20日現在
1.	計算日における受益権の総数		5,847,062口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	10,782円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年 1月21日 至 平成28年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	自 平成28年 1月21日 至 平成28年 7月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年 7月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△8,445,067,392
合計	△8,445,067,392

(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	平成28年 7月20日現在
同計算期間の期首元本額	57,160,440,000円
同計算期間の追加設定元本額	5,584,320,000円
同計算期間の一部解約元本額	4,274,140,000円
計算日の元本額※	58,470,620,000円
※元本額の内訳
キャピタル日本株式ファンド	23,453,400,000円
キャピタル日本株式ファンドF	336,700,000円
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	32,734,720,000円
キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用)	1,274,480,000円
キャピタル日本株式ファンドⅠ(適格機関投資家用)	671,320,000円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

銘 柄	株数(株)	評価額(円)		備考
		単価	金額
高松コンストラクショングループ	110,600	2,455.00	271,523,000
長谷工コーポレーション	691,700	1,078.00	745,652,600
積水ハウス	85,900	1,821.00	156,423,900
日揮	446,900	1,565.00	699,398,500
日本たばこ産業	355,500	4,234.00	1,505,187,000
旭化成	2,564,000	769.30	1,972,485,200
信越化学工業	137,600	6,210.00	854,496,000
積水化学工業	134,100	1,451.00	194,579,100
関西ペイント	104,400	2,149.00	224,355,600
ニフコ	116,100	5,760.00	668,736,000
ユニ・チャーム	167,800	2,203.50	369,747,300
大和工業	299,000	2,664.00	796,536,000
大平洋金属	1,407,000	307.00	431,949,000
住友金属鉱山	291,000	1,201.00	349,491,000
住友電気工業	417,800	1,422.50	594,320,500
リンナイ	41,700	10,030.00	418,251,000
三浦工業	378,700	2,383.00	902,442,100
富士機械製造	421,600	1,017.00	428,767,200
SMC	36,500	26,010.00	949,365,000
サトーホールディングス	17,100	2,287.00	39,107,700
クボタ	365,600	1,487.50	543,830,000
フジテック	384,700	961.00	369,696,700
グローリー	179,700	3,055.00	548,983,500
ツバキ・ナカシマ	214,200	1,267.00	271,391,400
ホシザキ	56,500	9,600.00	542,400,000
日本精工	247,000	853.00	210,691,000
IHI	4,118,000	310.00	1,276,580,000
日立製作所	916,000	471.00	431,436,000
三菱電機	885,000	1,306.50	1,156,252,500
日本電産	80,200	8,614.00	690,842,800
パナソニック	577,200	999.10	576,680,520
TDK	37,300	6,140.00	229,022,000
キーエンス	34,600	71,860.00	2,486,356,000
シスメックス	154,200	7,610.00	1,173,462,000
OBARA GROUP	115,900	4,050.00	469,395,000
ローム	83,900	4,280.00	359,092,000
浜松ホトニクス	401,000	3,025.00	1,213,025,000
村田製作所	164,100	12,945.00	2,124,274,500
リコー	557,000	901.00	501,857,000
デンソー	230,200	3,888.00	895,017,600
川崎重工業	2,961,000	283.00	837,963,000
日産自動車	802,500	1,047.00	840,217,500
エクセディ	243,400	2,324.00	565,661,600
シマノ	6,000	16,040.00	96,240,000
ナカニシ	189,700	3,435.00	651,619,500
トプコン	711,700	1,021.00	726,645,700
オリンパス	114,700	3,960.00	454,212,000
HOYA	86,500	3,745.00	323,942,500
朝日インテック	123,800	4,570.00	565,766,000
CYBERDYNE	226,200	2,060.00	465,972,000
西武ホールディングス	567,800	1,776.00	1,008,412,800
日立物流	119,600	1,796.00	214,801,600
近鉄エクスプレス	218,000	1,387.00	302,366,000
ヤフー	3,449,700	453.00	1,562,714,100
トレンドマイクロ	158,800	3,770.00	598,676,000
KDDI	683,000	3,266.00	2,230,678,000
NTTドコモ	740,000	2,906.00	2,150,440,000
ゼンリン	177,700	2,048.00	363,929,600
ソフトバンクグループ	257,800	5,409.00	1,394,440,200
伊藤忠商事	196,300	1,301.00	255,386,300
丸紅	586,200	502.60	294,624,120
住友商事	290,800	1,098.50	319,443,800
三菱商事	143,800	1,910.00	274,658,000
コスモス薬品	17,900	21,700.00	388,430,000
セブン&アイ・ホールディングス	195,700	4,521.00	884,759,700
良品計画	41,100	23,620.00	970,782,000
島忠	175,100	2,172.00	380,317,200
ゼビオホールディングス	144,100	1,491.00	214,853,100
新生銀行	4,005,000	157.00	628,785,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,074,100	510.90	1,059,657,690
三井住友トラスト・ホールディングス	3,071,000	361.90	1,111,394,900
三井住友フィナンシャルグループ	359,000	3,170.00	1,138,030,000
スルガ銀行	180,200	2,430.00	437,886,000
みずほフィナンシャルグループ	2,850,800	162.50	463,255,000
SBIホールディングス	645,400	1,098.00	708,649,200
大和証券グループ本社	1,036,000	593.70	615,073,200
第一生命保険	113,400	1,234.00	139,935,600
東京海上ホールディングス	77,300	3,850.00	297,605,000
T&Dホールディングス	147,900	1,003.00	148,343,700
オリックス	1,195,100	1,455.00	1,738,870,500
野村不動産ホールディングス	763,900	1,868.00	1,426,965,200
レオパレス21	804,000	761.00	611,844,000
リゾートトラスト	193,800	2,298.00	445,352,400
楽天	796,000	1,178.00	937,688,000
リクルートホールディングス	186,800	4,005.00	748,134,000
共立メンテナンス	45,100	7,390.00	333,289,000
カナモト	139,700	2,151.00	300,494,700
西尾レントオール	140,500	2,361.00	331,720,500
合 計	50,481,200		61,604,025,130

②株式以外の有価証券 該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。