有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
当ファンドは、｢キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド｣受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下、｢計算日｣という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 1月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	325,820
コール・ローン	918,341,676
株式	63,081,711,180
未収入金	82,705,916
未収配当金	67,252,900
流動資産合計	64,150,337,492
資産合計	64,150,337,492
負債の部
流動負債
未払金	163,813,696
未払利息	2,516
流動負債合計	163,816,212
負債合計	163,816,212
純資産の部
元本等
元本	50,437,870,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,548,651,280
元本等合計	63,986,521,280
純資産合計	63,986,521,280
負債純資産合計	64,150,337,492

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いまだ確定していない場合には予想配当金額を計上し、後日、予想配当金額の変更または配当金額の確定により当初の予想配当金額との間に差異が生じた場合、差異を確認次第、その差額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成29年 1月20日現在
1.	計算日における受益権の総数		5,043,787口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	12,686円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年 7月21日 至 平成29年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	自 平成28年 7月21日 至 平成29年 1月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成29年 1月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	208,941,066
合計	208,941,066

(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	平成29年 1月20日現在
同計算期間の期首元本額	58,470,620,000円
同計算期間の追加設定元本額	3,238,310,000円
同計算期間の一部解約元本額	11,271,060,000円
計算日の元本額※	50,437,870,000円
※元本額の内訳
キャピタル日本株式ファンド	15,027,180,000円
キャピタル日本株式ファンドF	1,506,090,000円
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	32,132,020,000円
キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用)	1,173,650,000円
キャピタル日本株式ファンドⅠ(適格機関投資家用)	598,930,000円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

銘 柄	株数(株)	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	460,100	545.00	250,754,500
高松コンストラクショングループ	166,900	2,511.00	419,085,900
長谷工コーポレーション	171,900	1,284.00	220,719,600
積水ハウス	85,900	1,914.50	164,455,550
日揮	93,800	2,104.00	197,355,200
日本たばこ産業	327,100	3,764.00	1,231,204,400
旭化成	2,220,000	1,035.00	2,297,700,000
信越化学工業	164,800	9,655.00	1,591,144,000
積水化学工業	134,100	1,929.00	258,678,900
花王	86,800	5,393.00	468,112,400
関西ペイント	89,300	2,187.00	195,299,100
エフピコ	33,500	5,480.00	183,580,000
ニフコ	128,700	5,980.00	769,626,000
ユニ・チャーム	153,100	2,510.50	384,357,550
塩野義製薬	150,900	5,471.00	825,573,900
大和工業	233,500	3,350.00	782,225,000
大平洋金属	1,254,000	357.00	447,678,000
住友金属鉱山	76,000	1,516.50	115,254,000
住友電気工業	346,800	1,670.50	579,329,400
リンナイ	38,000	9,510.00	361,380,000
三浦工業	331,600	1,779.00	589,916,400
富士機械製造	319,500	1,379.00	440,590,500
島精機製作所	31,700	3,980.00	126,166,000
SMC	76,000	27,460.00	2,086,960,000
サトーホールディングス	116,000	2,364.00	274,224,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	58,600	3,240.00	189,864,000
クボタ	234,100	1,805.00	422,550,500
フジテック	274,300	1,371.00	376,065,300
グローリー	186,900	3,610.00	674,709,000
ツバキ・ナカシマ	112,000	1,790.00	200,480,000
ホシザキ	97,600	9,520.00	929,152,000
日本精工	213,000	1,380.00	293,940,000
IHI	3,630,000	308.00	1,118,040,000
日立製作所	758,000	658.60	499,218,800
三菱電機	893,800	1,692.00	1,512,309,600
日本電産	92,200	10,780.00	993,916,000
オムロン	106,100	4,730.00	501,853,000
パナソニック	498,800	1,206.50	601,802,200
TDK	12,900	7,830.00	101,007,000
キーエンス	47,600	41,200.00	1,961,120,000
シスメックス	113,900	6,790.00	773,381,000
OBARA GROUP	98,400	5,300.00	521,520,000
ローム	74,300	7,180.00	533,474,000
浜松ホトニクス	302,000	3,260.00	984,520,000
村田製作所	168,800	15,095.00	2,548,036,000
デンソー	255,400	5,040.00	1,287,216,000
川崎重工業	2,014,000	367.00	739,138,000
日産自動車	184,300	1,150.50	212,037,150
エクセディ	199,400	3,240.00	646,056,000
シマノ	6,000	18,400.00	110,400,000
ナカニシ	161,300	4,295.00	692,783,500
トプコン	370,200	1,704.00	630,820,800
オリンパス	27,900	4,060.00	113,274,000
HOYA	27,900	4,698.00	131,074,200
朝日インテック	127,200	4,685.00	595,932,000
CYBERDYNE	201,200	1,588.00	319,505,600
西武ホールディングス	502,600	1,988.00	999,168,800
日立物流	57,100	2,323.00	132,643,300
近鉄エクスプレス	185,700	1,562.00	290,063,400
ヤフー	487,800	466.00	227,314,800
トレンドマイクロ	145,300	4,215.00	612,439,500
KDDI	376,900	3,079.00	1,160,475,100
NTTドコモ	443,600	2,755.00	1,222,118,000
ゼンリン	159,500	2,227.00	355,206,500
ソフトバンクグループ	270,500	8,450.00	2,285,725,000
伊藤忠商事	271,200	1,561.00	423,343,200
丸紅	502,200	687.60	345,312,720
住友商事	290,800	1,403.00	407,992,400
三菱商事	129,600	2,557.50	331,452,000
コスモス薬品	7,300	21,000.00	153,300,000
セブン&アイ・ホールディングス	27,000	4,647.00	125,469,000
良品計画	39,200	21,360.00	837,312,000
島忠	135,700	2,790.00	378,603,000
ゼビオホールディングス	128,500	1,778.00	228,473,000
新生銀行	2,286,000	197.00	450,342,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,734,900	731.10	1,268,385,390
りそなホールディングス	881,100	611.90	539,145,090
三井住友トラスト・ホールディングス	263,400	4,247.00	1,118,659,800
三井住友フィナンシャルグループ	331,600	4,487.00	1,487,889,200
スルガ銀行	170,000	2,553.00	434,010,000
みずほフィナンシャルグループ	2,462,600	212.80	524,041,280
SBIホールディングス	519,000	1,550.00	804,450,000
大和証券グループ本社	1,934,000	727.10	1,406,211,400
第一生命ホールディングス	96,500	2,064.00	199,176,000
東京海上ホールディングス	87,800	4,812.00	422,493,600
T&Dホールディングス	147,900	1,636.50	242,038,350
オリックス	1,418,000	1,845.00	2,616,210,000
野村不動産ホールディングス	242,100	1,969.00	476,694,900
レオパレス21	410,800	658.00	270,306,400
リゾートトラスト	246,000	2,116.00	520,536,000
楽天	727,400	1,136.50	826,690,100
リクルートホールディングス	271,000	5,000.00	1,355,000,000
共立メンテナンス	55,500	7,380.00	409,590,000
カナモト	112,300	3,080.00	345,884,000
西尾レントオール	108,000	3,435.00	370,980,000
合 計	37,504,500		63,081,711,180

②株式以外の有価証券 該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。