キャピタル日本株式ファンド

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)で絞込み

個別

2015年1月20日: 274億7684万
2015年7月21日 +4.15%: 286億1687万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 7月21日現在
純資産合計	66,626,325,124
負債純資産合計	66,725,742,076

注記表

2015/10/16 9:06

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