剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 平成26年 7月23日至 平成27年 1月20日	第13期自 平成27年 1月21日至 平成27年 7月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	868,553,266	1,138,228,380
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,168,353,997	15,180,676,892
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,131,330,561	3,688,007,911
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,131,330,561	3,688,007,911
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,909,505,008	5,038,186,463
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,909,505,008	5,038,186,463
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,180,676,892	18,141,392,677

2015/10/16 9:06

#2 注記表（連結）

2015/10/16 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 7月21日現在
元本	48,887,590,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,738,735,124

注記表

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