キャピタル日本株式ファンド

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)で絞込み

個別

2016年1月20日: 281億6436万
2016年7月20日 -10.17%: 252億9943万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 7月20日現在
純資産合計	63,042,483,983
負債純資産合計	63,448,188,897

注記表

2016/10/14 9:00

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