剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 平成27年 7月22日至 平成28年 1月20日	第15期自 平成28年 1月21日至 平成28年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△268,238,767	△12,561,556
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,141,392,677	15,033,824,063
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,210,415,818	833,873,902
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,210,415,818	833,873,902
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,788,533,216	2,421,991,933
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,788,533,216	2,421,991,933
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,033,824,063	13,318,959,316

2016/10/14 9:00

#2 注記表（連結）

2016/10/14 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 7月20日現在
元本	58,470,620,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,571,863,983

注記表

2016/10/14 9:00