キャピタル日本株式ファンド

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)で絞込み

個別

2016年7月20日: 252億9943万
2017年1月20日 -24.58%: 190億8026万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 1月20日現在
純資産合計	63,986,521,280
負債純資産合計	64,150,337,492

注記表

2017/04/13 9:00

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