キャピタル日本株式ファンド

第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)で絞込み

個別

2020年1月20日: 110億1223万
2020年7月20日 -17.55%: 90億7953万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年7月20日現在
純資産合計	23,167,870,351
負債純資産合計	23,196,534,201

注記表

2020/10/16 9:00

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