キャピタル日本株式ファンド

第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)で絞込み

個別

2020年7月20日: 90億7953万
2021年1月20日 +0.07%: 90億8602万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年1月20日現在
純資産合計	22,704,082,369
負債純資産合計	22,717,178,731

注記表

2021/04/15 9:00

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