キャピタル日本株式ファンド

第27期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)で絞込み

個別

2022年1月20日: 112億3503万
2022年7月20日 +74.63%: 196億1953万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年7月20日現在
純資産合計	65,939,601,709
負債純資産合計	66,099,603,387

注記表

2022/10/14 9:03

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