剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26期自 2021年7月21日至 2022年1月20日	第27期自 2022年1月21日至 2022年7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	42,326,497	△9,318,841
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,527,519,223	8,192,735,097
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,281,133,074	6,501,616,841
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,281,133,074	6,501,616,841
剰余金減少額又は欠損金増加額	505,172,457	481,147,208
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	505,172,457	481,147,208
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,192,735,097	14,220,834,525

2022/10/14 9:03

#2 注記表（連結）

2022/10/14 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年7月20日現在
元本	32,655,260,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,284,341,709

注記表

2022/10/14 9:03