キャピタル日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,389,483 | 77,037,435 |
| 親投資信託受益証券 | 19,497,149,220 | 36,660,295,710 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 172,000,000 |
| 流動資産計 | 19,619,538,703 | 36,909,333,145 |
| 資産の部合計 | 19,619,538,703 | 36,909,333,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,872,021 | 11,334,500 |
| 未払受託者報酬 | 3,224,270 | 6,438,973 |
| 未払委託者報酬 | 112,849,262 | 225,363,957 |
| 未払利息 | 303 | 211 |
| その他未払費用 | 1,006,795 | 1,186,200 |
| 流動負債計 | 118,952,651 | 244,323,841 |
| 負債の部合計 | 118,952,651 | 244,323,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,279,751,527 | 9,714,610,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,220,834,525 | 26,950,398,561 |
| 元本等合計 | 19,500,586,052 | 36,665,009,304 |
| 純資産の部合計 | 19,500,586,052 | 36,665,009,304 |
| 負債・純資産合計 | 19,619,538,703 | 36,909,333,145 |
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